债市调整 - 焦点财经资讯

2025-09-03

债市调整引关注，后市有望回归定价逻辑

近期债券市场显著承压，债市收益率大幅上行。机构认为最悲观阶段或已过去，债市有望回归自身定价逻辑。债市长端调整显著，基金业绩受拖累。近两个月资金流出明显，多只债券基金遇大额赎回。市场分析指出债市主导逻辑转变，股债

2025-08-26

2025-08-26

8月25日投资避雷针：A股及海外市场风险事件全览

财联社8月25日投资避雷针：A股及海外市场风险事件频发，碳酸锂期货价格震荡，债市短期或呈“磨顶”行情，多家公司股东拟减持股份，美国消费支出与私人投资增速或将继续面临下行压力。

2025-08-25

2025-08-25

债市调整引关注，基金研判后市走向

近期股市走高而债市显著调整，受访机构认为宏观经济预期、货币政策、股市走强及资金分流等多因素致债市下跌，市场情绪催化为主因。机构认为利率大幅上行概率低，短期或“磨顶”，中长期回归基本面。业内称债基赎回整体可控，对

2025-08-24

2025-08-24

8月地方债发行高位运行，江苏省特殊新增专项债表现突出

8月以来地方债发行保持高位，全月发行总额达8950.39亿元，专项债占比70.33%。江苏省特殊新增专项债表现突出，年内累计规模达1189亿元。特殊再融资债发行临近尾声，特殊专项债成新增融资主力。二级市场地方债利差走阔，长期品种

2025-08-22

2025-08-22

八月股市狂欢债基黯然，债市短期急跌投资者何去何从？

八月A股创新高，债市短期急跌致债基收益告负，超600只债基收益为负，86只债基净值亏损超1%。专家称债市调整或已结束，但完全企稳需等待资金面宽松或股市情绪降温。投资者可缩短久期，优选中短债基金，或配置“固收+”基金，增强收

2025-08-22

2025-08-22

债市调整加剧：信用债ETF流动性特征与配置策略解析

8月以来债市调整加剧，10年期国债逼近1.8%关口，信用债ETF表现优于利率债。全市场21只信用债类ETF总规模达3458.76亿元，短融ETF成唯一正收益品种。机构指出信用债ETF流动性优势突出，但需警惕潜在调整风险，建议采取中短期信用

2025-08-21

2025-08-21

信用债ETF日度跟踪：规模、流动性与估值分析

2025年8月20日信用债ETF日度跟踪显示，总规模3459亿元，单日下降10亿元。流动性方面，整体成交金额943亿元，换手率中位数9.9%。估值情况显示收益率中位数1.92%。本轮债市调整中，平安公司债ETF回撤控制排名第一，净值稳健。

2025-08-21

2025-08-21

超七成债基8月折戟，债市调整何时休？

8月20日股市反弹压制债市情绪，国债期货转跌，30年期主力合约跌0.35%。超七成债基8月折戟，近百只债券基金业绩跌幅超1%，长端利率债整体表现较差。债市调整引发市场关注，基金持有人选择赎回，资金对债券类ETF态度分化。机构认为

2025-08-21

2025-08-21

中印外长会谈成果及国际形势对债市影响

中印外长会谈达成10项成果，特朗普称美国不会向乌克兰派地面部队，欧盟称将出台针对俄罗斯的新一轮制裁方案。同时，六部门规范光伏产业竞争秩序，债市调整后出现反弹，后市配置价值受关注。

2025-08-20

2025-08-20

税期扰动资金面央行逆回购呵护市场

受税期扰动影响，资金面近日边际收敛，DR001飙升。央行通过逆回购操作连续单日净投放，呵护市场流动性。债市收益率受权益市场影响上行，资金面收敛或影响债市调整幅度。

2025-08-19

2025-08-19

A股上破3700点债市大幅调整

上证综指上破3700点，A股市场成交额与两融余额双破“2万亿”，创近10年新高。股市大涨带动赚钱效应，资金跑步入场。与此同时，债市出现大幅调整，国债期货全线下跌。分析人士认为，A股流动性驱动行情预计延续，债市持续深跌概率较

2025-08-19

股市要闻

2025-08-19

30年期国债期货跌超1% 债市短期承压

近期，随着权益市场强势走高，30年期国债期货大跌超1%，创今年新低，债市热度下降。业内认为股市强势表现压制债市情绪，叠加机构赎回等行为构成短期风险点，但债市仍存支撑因素，趋势性逆转概率不高。

2025-08-18