公募基金“先药后医”布局 AI医疗接棒创新药

　　公募“先做药后做医”的布局节奏，正为医药主题基金带来净值提升与切换时机。

　　今年6、7月份，创新药主题基金批量翻倍，公募基金换仓需求释放，刺激AI医疗热度提升。6月末，多只医疗、科技主题基金减持创新药，换仓AI医疗股票。

　　8月份以来，AI医疗在股票市场热度明显加速提升，多位明星基金经理判断，AI医疗有望分流资金覆盖，但也须关注主题投资弱化后的风险问题。

　　AI医疗赛道热度加速接棒

　　基金经理在创新药赛道收益颇丰，Wind数据显示，截至8月17日，医疗主题基金最高收益率飙升至近150%，几乎全部来源于“药物”这一细分领域。

　　以汇添富香港优势基金为例，前十大持仓多为药物类公司。然而，随着大量机构资金流入创新药，获利筹码累积，切换需求强化。

　　“创新药与AI医疗本质上处于不同的发展阶段。”长城医药产业精选基金经理梁福睿分析道。多位基金经理均强调，创新药与AI医疗是医药行业最大的两个新兴主题，布局必须考虑节奏。

　　鹏华基金金笑非认为，2025年对创新药领域长期看好，但也逐步提高组合的进攻性，比如AI医疗。

　　明星基金减持创新药更换AI医疗

　　基金经理“先药后医”的布局节奏，在股票市场上已经开始逐步映射，多只医疗行业基金、明星基金在今年6月末减持创新药，并将仓位更换为AI医疗。

　　进入8月份，AI医疗公司突然在市场上变得异常活跃。6月末，基金经理在港股市场已提前布局AI医疗股票，头部公募纷纷下场锁定筹码。

　　券商中国记者注意到，银华医疗健康基金已将AI医疗公司晶泰控股列为第一大重仓股，股价飙升近65%。

　　此外，云顶新耀、云知声等AI医疗公司股价也持续飙涨，市值突破新高。

　　AI医疗下半年补涨行情概率大

　　进入7月，创新药主题基金收益批量翻倍，基金经理对AI医疗接棒和切换的预期大大提升。

　　长城久嘉创新成长基金经理龙宇飞表示，AI医疗的投资机会开始明显得到资金关注，AI医疗领域仍有相关标的值得挖掘。

　　华安医药生物基金经理桑翔宇也认为，AI医疗有望成为2025年的年度投资主题，重点关注有数据的企业，与高能级医院有科室共建、能获取优质数据的企业。

（文章来源：券商中国）

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