债市波动 - 焦点财经资讯

8月债市波动加剧，9月资金面宽松预期升温，机构行为分化显著

8月债市在多重因素制约下整体走势偏弱，10年期国债收益率大幅震荡。市场风险偏好复苏下，债市机构行为分化显著，非银机构逆势加仓长债，银行机构则持续卖出。市场对9月资金面宽松预期升温，债市有望进入震荡企稳阶段。

2025-09-02

期货研报

2025-09-02

中信证券：权益市场走牛，债市波动下的居民财富配置趋势

中信证券指出，8月以来权益市场持续走牛，债市波动调整。部分债市空头观点向市场流动性和居民财富格局重塑演化。中信证券认为，短期内无需过度担忧债市底层负债赎回和流动性收缩。若权益市场延续慢牛趋势，居民财富配置结构

2025-08-26

证券研报

2025-08-26

上证指数站上3700点，“固收+”基金为何下跌？

近期权益市场上涨，但部分投资者发现“固收+”基金下跌。原因在于股债配置比例差异及股债跷跷板效应。短期债市或不利，但中长期仍有吸引力，低波动“固收+”基金回撤控制能力出色，可拉长持有周期。

2025-08-20

基金

2025-08-20

股债跷跷板效应再现，市场配置策略解析

本文探讨了股债跷跷板效应的历史演绎、驱动逻辑及未来市场走势。分析了经济状态、货币环境对股债的影响，指出当前市场环境下股债均有表现机会，并提出了A股逢低布局、中债把握波段机会的配置策略。

2025-07-29

基金

2025-07-29

央行MLF操作加量续作稳定中期流动性

央行7月25日开展4000亿元MLF操作，净投放1000亿元，连续第五个月加量续作，旨在稳定中期流动性。分析人士认为，此举配合财政政策，释放支持性信号，为信用扩张提供环境。展望下半年，货币政策将保持积极作为，但债市短期内仍面临波动

2025-07-24

股市要闻

2025-07-24

科创债ETF定档上市，兴业银行成最大买家

10只科创债ETF定档7月17日上市，募资289.88亿元，富国、博时触达募集上限。兴业银行成最大买家，认购41.6亿元。富国科创债ETF客户数量最多，类型多样。业内期待复制规模扩张路径，但担忧建仓问题，分析师认为信用债ETF值得关注但

2025-07-15

基金

2025-07-15

8月债市波动加剧，9月资金面宽松预期升温，机构行为分化显著

中信证券：权益市场走牛，债市波动下的居民财富配置趋势

上证指数站上3700点，“固收+”基金为何下跌？

股债跷跷板效应再现，市场配置策略解析

央行MLF操作加量续作稳定中期流动性

科创债ETF定档上市，兴业银行成最大买家

阿里概念全线爆发，阿里股价与阿里概念股表现强劲

9月5日报刊头条：股市动态与沪铜期货市场资讯

外资巨头大举增持，港股市场持续走强

今日伦敦现货黄金价格突破3500美元/盎司，创历史新高

今年前8个月保险股涨幅揭晓，哪家表现最强？

宇树机器人概念利好频出，A股市场机器人板块迎新机遇

9月1日报刊头条：期货市场活跃，金属期货成焦点

特朗普重返公众视野，回应健康传闻与媒体质疑

港股AI商业收入飙升，智能体与AI终端加速落地

南京补贴叠加下乡政策，2025新能源车消费加速渗透

百强房企前8月销售业绩揭晓，楼市9月有望回温

2025上市银行半年报：业绩稳健，数智化转型加速

美联储报告：加征关税致美国多区物价上涨，经济形势受关注

特朗普施压美联储：解雇理事计划与独立性危机

科创50指数调整引百亿资金调仓，寒武纪或迎抛压冲击