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百亿私募中报持仓抢先看！冯柳大举加仓安琪酵母管华雨新进华测导航

近期随着部分上市公司陆续披露中报，百亿私募最新的持仓情况也开始逐步浮出水面。Wind数据显示，截至8月12日已披露中报的上市公司中，共有20家前十大流通股东中出现了百亿私募的身影，合计的持仓市值为61.45亿元。

2024-08-13

基金

酵母持仓

2024-08-13

逆势上涨医药跌到底了？“国家队”最新动向出炉！

8月12日（周一），A股三大指数震荡回调，两市成交额仅有4959亿元，创2020年5月25日以来新低。（图片来源：东方财富APP，统计截至2024/8/12，不作投资推荐）分析人士表示，从2021年以来，市场的地量基本维持5000多亿元水平，当下成交额正处于地量水平区域内。从2020年以来，当市场确立年内绝对地量后，短期内都会阶段性反弹。

2024-08-13

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动向国家队

2024-08-13

中信证券：风电、水电、核电、光伏等建设将进一步提速

2024-08-13

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中信核电

2024-08-13

中信证券：美联储降息有望助推国内剩余流动性回升

中信证券表示，截至2024年6月国内剩余流动性已处于历史较低水平，历史来看剩余流动性与小市值风格存在较强相关性。当前使用FactorMimicking方法构建高频剩余流动性因子已出现回升，且2016年以来中美利差与国内剩余流动性的相关性明显提升，未来美联储降息有望助推国内剩余流动性回升，进而利好小市值风格。

2024-08-13

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中信流动性

2024-08-13

中信证券：政策加快水风光核电建设看好地基处理、民爆、BIPV赛道

中信证券表示，8月11日国务院发布《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，相关细则涉及加快西北风电光伏、西南水电、海上风电、沿海核电等清洁能源基地建设，积极发展分布式光伏、分散式风电统筹水电开发和生态保护，推进水风光一体化开发，到2030年非化石能源消费比重目标提高到25%左右。综合下我们预计地基处理、民爆、BIPV领域头部企业将进一步受益。

2024-08-13

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中信核电

2024-08-13

国泰君安：港股韧性已现推荐布局向科技要弹性

8月13日消息，国泰君安研报显示，港股资产已系统性低估，隐含较高预期回报率，具备较高配置性价比，配置向恒生科技要弹性，向高分红要确定性。海外方面，流动性拐点渐近，而前期港股市场对降息定价不足，后续有望受益于分母端增量资金回流。国内方面，前期分子端悲观预期已在港股市场中充分计价，回调充分后港股市场配置性价比突显。

2024-08-13

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韧性国泰君安

2024-08-13

华泰证券：看好电网整体投资增长的确定性主配网共同高增长

华泰证券表示，国务院近日发布《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，针对绿色转型不同领域，提出量化工作目标。此次文件作为意见作为我国加快经济社会发展全面绿色转型的顶层设计文件，再度彰显了我国推进能源绿色转型、坚定不移推动碳达峰碳中和目标的决心。我们看好电网整体投资增长的确定性，主配网共同高增长；看好海上风电发展受政策支持继续加速；看好沿海核电加快发展下的产业链机会。

2024-08-13

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电网高增长

2024-08-13

中金：低估值下粮商配置价值凸现

中金研究表示，估值倍数回升或是未来主旋律。当前粮商公司估值倍数存在一定的超跌迹象。在周期见底的判断之下，我们认为粮商估值倍数一方面将跟随行业景气度逐步回升，另一方面，农产品价格企稳后投资者信心的恢复有望带领估值倍数回升。防御特性明显，配置成本较低。对比粮商与传统防御性行业，我们看到不论从回报还是分散风险效果来说，粮商表现均不输MSCI防御板块指数。

2024-08-13

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粮商中金

2024-08-13

60个基点一天跌完！中长债基产品净值迎来集体回调

8月12日，债市延续上周的偏弱表现继续下跌，所有期限利率债收益率全线上行。受此影响，中长债基产品净值迎来集体回调，多只债基单日跌幅超60个基点。业内人士分析，今日债市的调整可能是上周市场下跌的延续。短期来看，债市情绪或偏弱，但收益率大幅调整的风险较低，短期建议多看少动，关注大行卖券、央行监管态度以及流动性的边际变化。

2024-08-13

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基点净值

2024-08-13

天风证券：地方智算接力运营商高景气度预计持续至2025年底

天风证券表示，2024年1~6月智算中心招投标相关事件791起，相比去年同期同比增加407.1%。从招标公告看，2024年1~6月以运营商招标为主，占总体招标数量的55.8%，政府类型智算中心招标数量占比33.9%。智算政策集中在24年发布，由于新建智算中心需要1~2年建设周期，预计2025年密集上架。

2024-08-13

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景气运营商

2024-08-13

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