中信证券：市场环境似2014年底 中报季配置思路明确
中信证券研报表示，目前的市场环境和氛围与2014年底有相似之处，投资者在港股、小微盘等已积累赚钱效应，新发产品回暖。非金融板块盈利预期趋近底部，投资者耐心好转，信心待恢复。反内卷和提振内需成政策目标，具体政策出台只是时间问题。市场缺的是点火催化，可能是中美政策超预期或科技产业新变化。中报季配置维持三条思路：一是关注AI和创新药等具备超强产业趋势特征的行业；二是关注通信、电子中的北美算力链、有色和游戏等业绩和估值匹配驱动的行业；三是关注军工和反内卷相关的新能源等带有主题和持仓博弈性质的行业。整体而言，有色、AI硬件、创新药、游戏和军工的轮动或成中报季主旋律。
（文章来源：人民财讯）
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