周三市场震荡调整 光伏多晶硅及海洋经济表现亮眼

　　周三(7月2日)市场全天震荡调整，创业板指领跌，两市全天成交额1.38万亿，较上个交易日缩量891亿。截至收盘，沪指跌0.09%，深成指跌0.61%，创业板指跌1.13%。

　　板块方面，钢铁、光伏、煤炭、海洋经济等板块涨幅居前，军工、脑机接口、CPO、半导体等板块跌幅居前。

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光大证券：关注业绩主线

　　周三A股震荡调整，三大指数分化，上证指数微跌，短线依旧站在5日均线上方，从日内分时结构看，大票表现强于小票。从板块个股看，后排的光伏、钢铁等板块补涨。

　　光大证券表示，预计指数整体将维持震荡。近期国内政策仍积极发力，预计后续政策仍将持续落地。内外因素交织之下，预计指数未来整体将保持震荡。

　　配置方向上，关注业绩主线及稳定类资产。市场即将迎来财报季，业绩占优板块或许将有不错表现，从当前的分析师一致预期来看，钢铁、计算机、电力设备、国防军工等行业预期增速相对较高；稳定类资产当前仍然值得关注，如高股息、黄金等，历史来看，高股息板块仅在市场快速上行阶段没有超额收益，其它时期均表现良好。

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光伏产业链上扬

　　周三光伏产业链股盘中发力上扬，截至收盘，秀强股份、大烨智能20%涨停，大全能源涨超15%，福莱特、通威股份、亚玛顿等均涨停。

　　800亿多晶硅巨头通威股份盘中一路拉升，午盘直奔涨停，封单超8万手，成交金额近34亿元，较近期明显放量。

　　据证券时报，分析人士认为，光伏爆发源于三重利好：高层会议指出治理企业低价无序竞争；美国“大而美”法案取消对太阳能项目征税；国内头部光伏玻璃企业计划集体减产30%。

　　另据财联社，亚玛顿董秘刘芹回应称，光伏玻璃行业减产的消息属实，产能加速出清，将有力促进行业后续可持续健康发展。

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多晶硅主力合约猛涨

　　商品期货方面，多晶硅2508主力合约最近五个交易日，该品种有四天上涨，周三早盘更是发动猛攻，高开之后直线拉升，收盘大涨近7%。

　　分析人士认为，高层会议指出治理企业低价无序竞争，可能是周三早上市场拉升的主要原因。另外，高层在河北调研时就光伏行业发表重要讲话，央媒亦陆续发布光伏行业反内卷主题的重要评论。

　　中信建投期货认为，相关供给侧调控政策正在有序稳步推进中，为市场提供一定乐观情绪。不过短期内光伏主材负反馈压力仍在，弱现实将限制短期期货价格上方空间。

　　国投期货分析师张秀睿表示，近期，工业硅期货价格显著走强，带动多晶硅期货价格呈现底部回升态势。受相关政策信号影响，多晶硅期货价格从近3万元/吨的关口逐步回升，基差已得到明显修复。

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海洋经济爆发

　　除了光伏板块，海洋经济周三也表现强势，克莱特30CM涨停，中科海讯涨超10%，振华重工涨停，海兰信涨近6%。

　　据新华社消息，中央财经委员会7月1日召开第六次会议，研究推动海洋经济高质量发展问题。会议指出，推动海洋经济高质量发展，要加强顶层设计，加大政策支持力度，鼓励引导社会资本积极参与发展海洋经济。

　　另外，会议强调，要做强做优做大海洋产业，推动海上风电规范有序建设，发展现代化远洋捕捞，发展海洋生物医药、生物制品，打造海洋特色文化和旅游目的地，推动海运业高质量发展。

　　2025年2月24日，自然资源部发布《2024年中国海洋经济统计公报》。公报显示，2024年我国海洋经济呈现强劲发展势头，经济总量再上新台阶，首次突破10万亿元，达105438亿元，比上年增长5.9%，占国内生产总值的比重为7.8%。

　　华泰证券表示，从二级市场角度看，23年商业航天和24年低空经济行情演绎路径对深海科技板块具有借鉴意义；建议关注参与国家级项目、拥有卡位壁垒的核心供应商。

（文章来源：东方财富研究中心）

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