AI与HALO资产：两大主线或轮动演绎
近期，以能源、公用事业等为代表的“重资产、低淘汰”（HALO）板块表现不错。在AI赛道交易拥挤、地缘冲突加剧的背景下，部分资金转向具备稳定现金流、难以被技术替代的重资产，HALO策略成为市场对冲不确定性的重要选择。业内人士认为，未来AI与HALO两大主线或轮动演绎，具备产业向好趋势的HALO资产值得持续关注。HALO策略的核心逻辑是做多“AI难以替代且依赖的重资产”，主要覆盖能源、材料、公用事业、交通运输、国防等拥有实物资产和基础设施的领域。2026年以来，石油石化、煤炭等HALO相关板块有所表现。光大证券研究认为，短期内市场对AI带来颠覆性影响的担忧情绪可能已经见顶，但HALO交易的热度仍然持续。基金经理对于AI与HALO资产的看法仍存在分歧。部分基金经理已将视线投向具备产业向好趋势的A股HALO资产。
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