全球资本市场掀起HALO交易热潮，战略资源品领涨背后有AI替代担忧
年初以来，全球资本市场掀起“HALO交易”热潮，并向中国股市映射。A股战略资源品板块取得明显超额收益，但本周在地缘冲突与内部政策预期影响下，A股行业轮动加快。战略资源品领涨背后是AI替代担忧发酵及地缘冲突激化。AI技术正快速渗透到生产生活，生成式AI的快速发展使得市场开始担忧AI技术快速迭代并可能颠覆许多轻资产商业模式。为对冲AI带来的不确定性，全球资本市场开始对重资产、不易被技术快速淘汰的领域进行重新定价，推动了本次战略资源品行情展开。中东地缘局势恶化，油价快速攀升，对战略资源品行情形成进一步催化。由于中东地缘格局存在较大不确定性，本周原油价格巨幅震荡，A股结构也明显分化，行业轮动频繁。供需变化支撑战略资源品价格中枢抬升，战略资源品逻辑正向长期化演绎。短期地缘局势明朗前，市场风险偏好或仍受抑制。
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