华泰证券：海外中资股收涨 市场走势短期预测难度变大
华泰证券指出，节内海外中资股收涨，对投资者情绪影响偏正面，但突发的地缘问题或放大节前分歧，市场走势短期预测难度变大。但华泰证券认为资金及海外地缘扰动大概率为短期情绪冲击，不影响春季行情的向上趋势。基于PMI数据改善、市场微观流动性仍充裕、政策面也有积极信号，华泰证券认为春季行情大概率继续演绎。节奏上，投资者情绪较高、资金供给不弱、经济数据有支撑是已知变量，AI链业绩印证、潜在降准、地缘问题后续走势是待验变量，将在1月下旬逐步揭晓。配置上，短期看主题投资略好于高股息策略、优于景气投资。内部关注：1. 主题投资关注有催化的商业航天、人形机器人、国产算力、军工；2. 高股息继续关注潜力及周期性高股息，如港股消费、电力、石油石化等；3. 景气策略继续关注供需双向改善的电池、化工、大众消费等。
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