外资三季度抱团买入A股，AI算力等赛道受关注
10月以来，多只在三季度被外资巨头抱团买入的A股股票呈现较大涨幅，其中包括睿能科技、力星股份、远大智能、国光连锁等热门个股。站在当下时点，尽管市场短期震荡，但多家外资机构认为，A股市场中期积极因素正在累积，诸多结构性机会值得关注。其中，AI算力、半导体及创新药等高景气赛道尤其值得投资者关注。
外资巨头三季度抱团买入的多个标的10月以来表现强势。Choice数据显示，中信证券资产管理（香港）有限公司、高盛、摩根大通和美林国际4家QFII不约而同新进睿能科技前十大流通股股东名单。此外，瑞银集团在二季度末持有49.8万股的基础上，大幅增持了64.8万股。
截至三季度末，瑞银集团和中信证券资产管理（香港）有限公司持有该股的数量均超过100万股。截至11月4日，睿能科技10月以来上涨31.85%。
力星股份同样在三季度获得了多家QFII青睐。Choice数据显示，今年三季度，摩根士丹利、瑞银集团、摩根大通、巴克莱银行、高盛国际和中信证券资产管理（香港）有限公司6家QFII新进该股前十大流通股股东名单。截至11月4日，力星股份10月以来上涨17.5%。
今年三季度末，摩根大通、阿布达比投资局、瑞银集团、高盛国际和中信证券资产管理（香港）有限公司5家QFII新进远大智能前十大流通股股东名单。其中，摩根大通、阿布达比投资局和瑞银集团持股数量均超过300万股。截至11月4日，远大智能10月以来上涨28.1%。
此外，摩根大通、高盛国际和摩根士丹利三家QFII三季度新进国光连锁前十大流通股股东名单。其中，截至三季度末，摩根大通持有国光连锁的数量超过150万股。截至11月4日，国光连锁10月以来上涨46.72%。
站在当下时点，多家外资机构认为，尽管短期A股市场出现波动，但中期积极因素正在累积，诸多结构性机会值得关注。瑞银证券中国股票策略分析师孟磊发表公开观点表示，近期市场波动加剧，但市场中期展望依然向好。他认为，支撑市场上行的几大关键因素并未改变：整体盈利逐步复苏，各类场外资金持续净流入市场，科技主题的叙事有望推动估值重构，以及“以投资者为本”的资本市场建设正稳步推进。
“从行业层面看，今年三季度有六成行业实现盈利同比增长。其中，有色金属、非银金融、电子、传媒、商贸零售、计算机及电力设备等板块实现了超过30%的单季同比增长。受益于AI主题的快速发展，三季度与AI相关的行业均实现了较快的同比盈利增长。”孟磊称。路博迈基金首席市场策略师朱冰倩接受上证报记者采访时表示，在全球产业趋势与国内政策的双重驱动下，A股中的AI算力、半导体及创新药等板块维持高景气。历史经验表明，此类科技成长资产在降息周期中通常表现领先。
“当前，稳增长政策预期已被市场较大程度定价，国际投资者更加关注中国经济和上市公司的基本面。科技、创新药等部分行业的结构性成长趋势仍在延续，算力芯片、存储、液冷、云服务、IDC、国产软件、AI端侧应用以及储能等方向值得关注。”惠理集团投资组合总监盛今对上证报记者称。
（文章来源：上海证券报）
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