净值 - 焦点财经资讯

鹏扬北证50成份指数A净值下跌3.65%

鹏扬北证50成份指数证券投资基金（简称：鹏扬北证50成份指数A，代码018114）公布12月25日最新净值，下跌3.65%。鹏扬北证50成份指数A成立于2023年4月25日，业绩比较基准为北证50成份指数收益率×95%+银行活期

2024-12-26

交易所公告

2024-12-26

鹏扬北证50成份指数C净值下跌3.64%

鹏扬北证50成份指数证券投资基金（简称：鹏扬北证50成份指数C，代码018115）公布12月25日最新净值，下跌3.64%。鹏扬北证50成份指数C成立于2023年4月25日，业绩比较基准为北证50成份指数收益率×95%+银行活期

2024-12-26

交易所公告

2024-12-26

万家北证50成份指数发起式A净值下跌3.59%

万家北证50成份指数型发起式证券投资基金（简称：万家北证50成份指数发起式A，代码018120）公布12月25日最新净值，下跌3.59%。万家北证50成份指数发起式A成立于2023年5月5日，业绩比较基准为北证50成份指数

2024-12-26

交易所公告

2024-12-26

万家北证50成份指数发起式C净值下跌3.60%

万家北证50成份指数型发起式证券投资基金（简称：万家北证50成份指数发起式C，代码018121）公布12月25日最新净值，下跌3.60%。万家北证50成份指数发起式C成立于2023年5月5日，业绩比较基准为北证50成份指数

2024-12-26

交易所公告

2024-12-26

博时北证50成份指数发起式A净值下跌3.62%

博时北证50成份指数型发起式证券投资基金（简称：博时北证50成份指数发起式A，代码018128）公布12月25日最新净值，下跌3.62%。博时北证50成份指数发起式A成立于2023年5月23日，业绩比较基准为北证50成份指数

2024-12-26

交易所公告

2024-12-26

博时北证50成份指数发起式C净值下跌3.62%

博时北证50成份指数型发起式证券投资基金（简称：博时北证50成份指数发起式C，代码018129）公布12月25日最新净值，下跌3.62%。博时北证50成份指数发起式C成立于2023年5月23日，业绩比较基准为北证50成份指数

2024-12-26

交易所公告

2024-12-26

创金合信北证50成份指数增强A净值下跌3.21%

创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金（简称：创金合信北证50成份指数增强A，代码019993）公布12月25日最新净值，下跌3.21%。创金合信北证50成份指数增强A成立于2023年12月29日，业绩比较基准为北证50

2024-12-26

交易所公告

2024-12-26

创金合信北证50成份指数增强C净值下跌3.22%

创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金（简称：创金合信北证50成份指数增强C，代码019994）公布12月25日最新净值，下跌3.22%。创金合信北证50成份指数增强C成立于2023年12月29日，业绩比较基准为北证50

2024-12-26

交易所公告

2024-12-26

东财北证50指数发起式A净值下跌3.63%

西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金（简称：东财北证50指数发起式A，代码020828）公布12月25日最新净值，下跌3.63%。东财北证50指数发起式A成立于2024年6月25日，业绩比较基准为北证50成份指数收益

2024-12-26

交易所公告

2024-12-26

东财北证50指数发起式C净值下跌3.63%

西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金（简称：东财北证50指数发起式C，代码020829）公布12月25日最新净值，下跌3.63%。东财北证50指数发起式C成立于2024年6月25日，业绩比较基准为北证50成份指数收益

2024-12-26

交易所公告

2024-12-26

南方北证50成份指数发起I净值下跌3.63%

南方北证50成份指数发起式证券投资基金（简称：南方北证50成份指数发起I，代码021115）公布12月25日最新净值，下跌3.63%。南方北证50成份指数发起I成立于2024年4月22日，业绩比较基准为北证50成份指数收益率

2024-12-26

交易所公告

2024-12-26

中欧北证50成份指数发起A净值下跌3.57%

中欧北证50成份指数发起式证券投资基金（简称：中欧北证50成份指数发起A，代码021298）公布12月25日最新净值，下跌3.57%。中欧北证50成份指数发起A成立于2024年5月10日，业绩比较基准为北证50成份指数收益率

2024-12-26

交易所公告

2024-12-26

中欧北证50成份指数发起C净值下跌3.57%

中欧北证50成份指数发起式证券投资基金（简称：中欧北证50成份指数发起C，代码021299）公布12月25日最新净值，下跌3.57%。中欧北证50成份指数发起C成立于2024年5月10日，业绩比较基准为北证50成份指数收益率

2024-12-26

交易所公告

2024-12-26

公私募备战2024年末排名：估算净值误差拉大基金经理悄然调仓

2024年即将落幕，A股进入最后一周交易日，基金经理们的年度排名战亦进入最后冲刺阶段。根据Wind数据，截至12月23日，公募主动权益类基金（仅统计主代码，剔除年内新成立的基金）年内首尾业绩差超过106.73%。有至少19只产品今年以来

2024-12-25

期货研报

2024-12-25

永赢消费龙头智选混合发起A净值上涨4.96%

永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金（简称：永赢消费龙头智选混合发起A，代码016549）公布12月24日最新净值，上涨4.96%。永赢消费龙头智选混合发起A成立于2022年12月8日，业绩比较基准为中证消费龙头

2024-12-25

基金

2024-12-25

又一百亿级基金经理卸任旗下多只产品净值跌破1元还有的跌成“4毛基”

　　12月以来，嘉实基金已有2位权益老将卸任产品。　　嘉实基金最新公告，因业务调整，洪流已于12月20日卸任嘉实欣荣混合，同时聘任吴悠为新任基金经理。据一周前公告，也因业务调整，洪流已于12月14日卸任

2024-12-23

基金

2024-12-23

又一百亿级基金经理卸任，旗下多只产品净值跌破1元，还有的跌成“4毛基”

财联社12月22日讯（记者封其娟）12月以来，嘉实基金已有2位权益老将卸任产品。嘉实基金最新公告，因业务调整，洪流已于12月20日卸任嘉实欣荣混合，同时聘任吴悠为新任基金经理。据一周前公告，也因业务调整，洪

2024-12-23

基金

2024-12-23

西部利得事件驱动股票净值上涨4.49%

西部利得事件驱动股票型证券投资基金（简称：西部利得事件驱动股票，代码671030）公布12月20日最新净值，上涨4.49%。西部利得事件驱动股票成立于2018年9月26日，业绩比较基准为沪深300指数收益率×80%+上证

2024-12-22

基金

2024-12-22

平安鼎越混合净值上涨3.32%

平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金(LOF)（简称：平安鼎越混合，代码167002）公布12月20日最新净值，上涨3.32%。平安鼎越混合成立于2016年9月20日，业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收

2024-12-21

基金

2024-12-21

宏利领先中小盘混合净值上涨3.08%

宏利领先中小盘混合型证券投资基金（简称：宏利领先中小盘混合，代码162214）公布12月20日最新净值，上涨3.08%。宏利领先中小盘混合成立于2011年1月26日，业绩比较基准为80%×中证700指数收益率+20%×上证国

2024-12-21

基金

2024-12-21

华夏国证半导体芯片ETF净值上涨3.15%

华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金（简称：华夏国证半导体芯片ETF，代码159995）公布12月20日最新净值，上涨3.15%。华夏国证半导体芯片ETF成立于2020年1月20日，业绩比较基准为国证半导体芯片

2024-12-21

基金

2024-12-21

芯片净值上涨3.14%

鹏华国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金（简称：芯片，代码159813）公布12月20日最新净值，上涨3.14%。芯片成立于2020年4月17日，业绩比较基准为国证半导体芯片指数收益率。该基金成立以来收益21.0

2024-12-21

基金

2024-12-21

广发国证半导体芯片ETF净值上涨3.15%

广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金（简称：广发国证半导体芯片ETF，代码159801）公布12月20日最新净值，上涨3.15%。广发国证半导体芯片ETF成立于2020年1月20日，业绩比较基准为同期国证半导体

2024-12-21

基金

2024-12-21

半导体龙头ETF净值上涨3.15%

工银瑞信国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金（简称：半导体龙头ETF，代码159665）公布12月20日最新净值，上涨3.15%。半导体龙头ETF成立于2022年12月22日，业绩比较基准为国证半导体芯片指数收益率

2024-12-21

基金

2024-12-21

博时中证半导体产业ETF净值上涨3.27%

博时中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金（简称：博时中证半导体产业ETF，代码159582）公布12月20日最新净值，上涨3.27%。博时中证半导体产业ETF成立于2024年4月8日，业绩比较基准为中证半导体产业

2024-12-21

基金

2024-12-21

景顺长城中证芯片产业ETF净值上涨3.32%

景顺长城中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金（简称：景顺长城中证芯片产业ETF，代码159560）公布12月20日最新净值，上涨3.32%。景顺长城中证芯片产业ETF成立于2023年11月9日，业绩比较基准为中证芯片

2024-12-21

基金

2024-12-21

国泰中证全指集成电路ETF净值上涨3.94%

国泰中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金（简称：国泰中证全指集成电路ETF，代码159546）公布12月20日最新净值，上涨3.94%。国泰中证全指集成电路ETF成立于2023年10月11日，业绩比较基准为中证全

2024-12-21

基金

2024-12-21

天弘中证芯片产业ETF净值上涨3.35%

天弘中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金（简称：天弘中证芯片产业ETF，代码159310）公布12月20日最新净值，上涨3.35%。天弘中证芯片产业ETF成立于2024年4月18日，业绩比较基准为中证芯片产业指数收益

2024-12-21

基金

2024-12-21

东财中证芯片ETF发起式联接E净值上涨3.17%

西藏东财中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（简称：东财中证芯片ETF发起式联接E，代码021344）公布12月20日最新净值，上涨3.17%。东财中证芯片ETF发起式联接E成立于2024年4月22日，业

2024-12-21

基金

2024-12-21

大成中证芯片产业指数发起式C净值上涨3.15%

大成中证芯片产业指数型发起式证券投资基金（简称：大成中证芯片产业指数发起式C，代码020854）公布12月20日最新净值，上涨3.15%。大成中证芯片产业指数发起式C成立于2024年5月24日，业绩比较基准为中证芯片

2024-12-21

基金

2024-12-21

大成中证芯片产业指数发起式A净值上涨3.16%

大成中证芯片产业指数型发起式证券投资基金（简称：大成中证芯片产业指数发起式A，代码020853）公布12月20日最新净值，上涨3.16%。大成中证芯片产业指数发起式A成立于2024年5月24日，业绩比较基准为中证芯片

2024-12-21

基金

2024-12-21

南方中证半导体产业指数发起C净值上涨3.15%

南方中证半导体产业指数发起式证券投资基金（简称：南方中证半导体产业指数发起C，代码020840）公布12月20日最新净值，上涨3.15%。南方中证半导体产业指数发起C成立于2024年3月29日，业绩比较基准为中证半导

2024-12-21

基金

2024-12-21

南方中证半导体产业指数发起A净值上涨3.16%

南方中证半导体产业指数发起式证券投资基金（简称：南方中证半导体产业指数发起A，代码020839）公布12月20日最新净值，上涨3.16%。南方中证半导体产业指数发起A成立于2024年3月29日，业绩比较基准为中证半导

2024-12-21

基金

2024-12-21

易方达上证科创板芯片指数发起式C净值上涨3.75%

易方达上证科创板芯片指数发起式证券投资基金（简称：易方达上证科创板芯片指数发起式C，代码020671）公布12月20日最新净值，上涨3.75%。易方达上证科创板芯片指数发起式C成立于2024年1月31日，业绩比较基准

2024-12-21

基金

2024-12-21

易方达上证科创板芯片指数发起式A净值上涨3.74%

易方达上证科创板芯片指数发起式证券投资基金（简称：易方达上证科创板芯片指数发起式A，代码020670）公布12月20日最新净值，上涨3.74%。易方达上证科创板芯片指数发起式A成立于2024年1月31日，业绩比较基准

2024-12-21

基金

2024-12-21

汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C净值上涨3.14%

汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（简称：汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C，代码020631）公布12月20日最新净值，上涨3.14%。汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C成立于2024

2024-12-21

基金

2024-12-21

汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A净值上涨3.14%

汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（简称：汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A，代码020630）公布12月20日最新净值，上涨3.14%。汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A成立于2024

2024-12-21

基金

2024-12-21

汇添富上证科创板芯片指数发起C净值上涨3.73%

汇添富上证科创板芯片指数型发起式证券投资基金（简称：汇添富上证科创板芯片指数发起C，代码020629）公布12月20日最新净值，上涨3.73%。汇添富上证科创板芯片指数发起C成立于2024年3月12日，业绩比较基准为

2024-12-21

基金

2024-12-21

汇添富上证科创板芯片指数发起A净值上涨3.73%

汇添富上证科创板芯片指数型发起式证券投资基金（简称：汇添富上证科创板芯片指数发起A，代码020628）公布12月20日最新净值，上涨3.73%。汇添富上证科创板芯片指数发起A成立于2024年3月12日，业绩比较基准为

2024-12-21

基金

2024-12-21

南方半导体产业股票发起A净值上涨4.51%

南方半导体产业股票型发起式证券投资基金（简称：南方半导体产业股票发起A，代码020553）公布12月20日最新净值，上涨4.51%。南方半导体产业股票发起A成立于2024年4月30日，业绩比较基准为中证全指半导体产品

2024-12-21

基金

2024-12-21

南方半导体产业股票发起C净值上涨4.51%

南方半导体产业股票型发起式证券投资基金（简称：南方半导体产业股票发起C，代码020554）公布12月20日最新净值，上涨4.51%。南方半导体产业股票发起C成立于2024年4月30日，业绩比较基准为中证全指半导体产品

2024-12-21

基金

2024-12-21

中欧中证芯片产业指数发起A净值上涨3.18%

中欧中证芯片产业指数发起式证券投资基金（简称：中欧中证芯片产业指数发起A，代码020478）公布12月20日最新净值，上涨3.18%。中欧中证芯片产业指数发起A成立于2024年2月2日，业绩比较基准为中证芯片产业指

2024-12-21

基金

2024-12-21

中欧中证芯片产业指数发起C净值上涨3.18%

中欧中证芯片产业指数发起式证券投资基金（简称：中欧中证芯片产业指数发起C，代码020483）公布12月20日最新净值，上涨3.18%。中欧中证芯片产业指数发起C成立于2024年2月2日，业绩比较基准为中证芯片产业指

2024-12-21

基金

2024-12-21

泰康半导体量化选股股票发起式A净值上涨3.18%

泰康半导体量化选股股票型发起式证券投资基金（简称：泰康半导体量化选股股票发起式A，代码020476）公布12月20日最新净值，上涨3.18%。泰康半导体量化选股股票发起式A成立于2024年5月7日，业绩比较基准为中

2024-12-21

基金

2024-12-21

泰康半导体量化选股股票发起式C净值上涨3.18%

泰康半导体量化选股股票型发起式证券投资基金（简称：泰康半导体量化选股股票发起式C，代码020477）公布12月20日最新净值，上涨3.18%。泰康半导体量化选股股票发起式C成立于2024年5月7日，业绩比较基准为中

2024-12-21

基金

2024-12-21

宝盈半导体产业混合发起式A净值上涨3.77%

宝盈半导体产业混合型发起式证券投资基金（简称：宝盈半导体产业混合发起式A，代码017075）公布12月20日最新净值，上涨3.77%。宝盈半导体产业混合发起式A成立于2022年12月5日，业绩比较基准为中证半导体产业

2024-12-21

基金

2024-12-21

鹏华碳中和主题混合C净值上涨5.15%

鹏华碳中和主题混合型证券投资基金（简称：鹏华碳中和主题混合C，代码016531）公布12月20日最新净值，上涨5.15%。鹏华碳中和主题混合C成立于2023年5月5日，业绩比较基准为中证内地低碳经济主题指数收益率×7

2024-12-21

基金

2024-12-21

鹏华碳中和主题混合A净值上涨5.16%

鹏华碳中和主题混合型证券投资基金（简称：鹏华碳中和主题混合A，代码016530）公布12月20日最新净值，上涨5.16%。鹏华碳中和主题混合A成立于2023年5月5日，业绩比较基准为中证内地低碳经济主题指数收益率×7

2024-12-21

基金

2024-12-21

永赢半导体产业智选混合发起C净值上涨5.46%

永赢半导体产业智选混合型发起式证券投资基金（简称：永赢半导体产业智选混合发起C，代码015968）公布12月20日最新净值，上涨5.46%。永赢半导体产业智选混合发起C成立于2022年9月22日，业绩比较基准为中证全

2024-12-21

基金

2024-12-21

永赢半导体产业智选混合发起A净值上涨5.46%

永赢半导体产业智选混合型发起式证券投资基金（简称：永赢半导体产业智选混合发起A，代码015967）公布12月20日最新净值，上涨5.46%。永赢半导体产业智选混合发起A成立于2022年9月22日，业绩比较基准为中证全

2024-12-21

基金

2024-12-21

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