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净值

富国北证50成份指数C净值下跌4.27%

富国北证50成份指数
2024-12-31
基金
2513 2024-12-31

富国北证50成份指数A净值下跌4.27%

富国北证50成份指数
2024-12-31
基金
3182 2024-12-31

汇添富北证50成份指数C净值下跌4.17%

汇添富北证50成份指
2024-12-31
基金
2800 2024-12-31

汇添富北证50成份指数A净值下跌4.17%

汇添富北证50成份指
2024-12-31
基金
2947 2024-12-31

招商北证50成份指数发起式C净值下跌4.17%

招商北证50成份指数
2024-12-31
基金
1246 2024-12-31

招商北证50成份指数发起式A净值下跌4.17%

招商北证50成份指数
2024-12-31
基金
1091 2024-12-31

易方达北证50成份指数C净值下跌4.19%

易方达北证50成份指
2024-12-31
基金
3627 2024-12-31

易方达北证50成份指数A净值下跌4.20%

易方达北证50成份指
2024-12-31
基金
1872 2024-12-31

广发北证50成份指数C净值下跌4.28%

广发北证50成份指数
2024-12-31
基金
1725 2024-12-31

广发北证50成份指数A净值下跌4.27%

广发北证50成份指数
2024-12-31
基金
3661 2024-12-31

中信建投北交所精选两年定开混合C净值下跌3.98%

中信建投北交所精选两
2024-12-31
基金
3312 2024-12-31

中信建投北交所精选两年定开混合A净值下跌3.98%

中信建投北交所精选两
2024-12-31
基金
2658 2024-12-31

东财数字经济混合发起式C净值下跌4.40%

东财数字经济混合发起
2024-12-31
基金
3601 2024-12-31

东财数字经济混合发起式A净值下跌4.39%

东财数字经济混合发起
2024-12-31
基金
3530 2024-12-31

华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式净值下跌3.66%

华夏北交所创新中小企
2024-12-31
基金
3535 2024-12-31

大成北交所两年定开混合C净值下跌3.69%

大成北交所两年定开混
2024-12-31
基金
3707 2024-12-31

大成北交所两年定开混合A净值下跌3.68%

大成北交所两年定开混
2024-12-31
基金
2221 2024-12-31

嘉实北交所精选两年定期混合C净值下跌3.09%

嘉实北交所精选两年定
2024-12-31
基金
2246 2024-12-31

嘉实北交所精选两年定期混合A净值下跌3.08%

嘉实北交所精选两年定
2024-12-31
基金
3347 2024-12-31

格林泓利增强债券C净值上涨3.67%

格林泓利增强债券C净
2024-12-31
基金
3739 2024-12-31

格林泓利增强债券A净值上涨3.67%

格林泓利增强债券A净
2024-12-31
基金
2846 2024-12-31

同泰远见混合C净值下跌4.27%

同泰远见混合C净值下
2024-12-31
基金
1492 2024-12-31

同泰远见混合A净值下跌4.27%

同泰远见混合A净值下
2024-12-31
基金
3165 2024-12-31

嘉实新财富混合C净值上涨3.12%

嘉实新财富混合C净值
2024-12-31
基金
2651 2024-12-31

中欧北证50成份指数发起C净值下跌4.18%

中欧北证50成份指数
2024-12-31
基金
1284 2024-12-31

中欧北证50成份指数发起A净值下跌4.18%

中欧北证50成份指数
2024-12-31
基金
1240 2024-12-31

南方北证50成份指数发起I净值下跌4.29%

南方北证50成份指数
2024-12-31
基金
1550 2024-12-31

东财北证50指数发起式C净值下跌4.23%

东财北证50指数发起
2024-12-31
基金
1586 2024-12-31

东财北证50指数发起式A净值下跌4.22%

东财北证50指数发起
2024-12-31
基金
2925 2024-12-31

创金合信北证50成份指数增强C净值下跌4.04%

创金合信北证50成份
2024-12-31
基金
3386 2024-12-31

创金合信北证50成份指数增强A净值下跌4.03%

创金合信北证50成份
2024-12-31
基金
2159 2024-12-31

85只基金12月25日净值增长超1%，最高回报3.04%

股票型及混合型基金中，昨日实现正回报的占20.03%，85只基金回报超1%，47只基金净值回撤超3%。上证指数昨日下跌0.01%，报收3393.35点，深证成指下跌0.64%，创业板指下跌0.55%，科创50指数上涨0.33%。盘面上，申万一级行业中，涨幅居前
2024-12-26
期货研报
188 2024-12-26

同泰开泰混合A净值下跌3.70%



同泰开泰混合型证券投资基金（简称：同泰开泰混合A，代码007770）公布12月25日最新净值，下跌3.70%。同泰开泰混合A成立于2019年8月28日，业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中债综合全价（总值）指数收益率
2024-12-26
基金
263 2024-12-26

中航军民融合精选C净值上涨3.02%



中航军民融合精选混合型证券投资基金（简称：中航军民融合精选C，代码004927）公布12月25日最新净值，上涨3.02%。中航军民融合精选C成立于2018年2月9日，业绩比较基准为沪深300指数收益率×75%+中债综合指数
2024-12-26
基金
288 2024-12-26

中航军民融合精选A净值上涨3.02%



中航军民融合精选混合型证券投资基金（简称：中航军民融合精选A，代码004926）公布12月25日最新净值，上涨3.02%。中航军民融合精选A成立于2018年2月9日，业绩比较基准为沪深300指数收益率×75%+中债综合指数
2024-12-26
基金
163 2024-12-26

鹏华文化传媒娱乐股票净值下跌3.40%



鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金（简称：鹏华文化传媒娱乐股票，代码001223）公布12月25日最新净值，下跌3.40%。鹏华文化传媒娱乐股票成立于2016年1月27日，业绩比较基准为中证传媒指数收益率×80%＋中证
2024-12-26
基金
257 2024-12-26

同泰开泰混合C净值下跌3.70%



同泰开泰混合型证券投资基金（简称：同泰开泰混合C，代码007771）公布12月25日最新净值，下跌3.70%。同泰开泰混合C成立于2019年8月28日，业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中债综合全价（总值）指数收益率
2024-12-26
交易所公告
352 2024-12-26

同泰远见混合A净值下跌3.64%



同泰远见灵活配置混合型证券投资基金（简称：同泰远见混合A，代码008842）公布12月25日最新净值，下跌3.64%。同泰远见混合A成立于2020年9月7日，业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中债综合全价(总值)指
2024-12-26
交易所公告
262 2024-12-26

同泰远见混合C净值下跌3.65%



同泰远见灵活配置混合型证券投资基金（简称：同泰远见混合C，代码008843）公布12月25日最新净值，下跌3.65%。同泰远见混合C成立于2020年9月7日，业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中债综合全价(总值)指
2024-12-26
交易所公告
193 2024-12-26

华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式净值下跌3.43%



华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金（简称：华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式，代码014283）公布12月25日最新净值，下跌3.43%。华夏北交所创新中小企业精选两
2024-12-26
交易所公告
238 2024-12-26

中信建投北交所精选两年定开混合A净值下跌3.67%



中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金（简称：中信建投北交所精选两年定开混合A，代码016303）公布12月25日最新净值，下跌3.67%。中信建投北交所精选两年定开混合A成立于2022年8月16日，业绩比
2024-12-26
交易所公告
136 2024-12-26

中信建投北交所精选两年定开混合C净值下跌3.67%



中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金（简称：中信建投北交所精选两年定开混合C，代码016304）公布12月25日最新净值，下跌3.67%。中信建投北交所精选两年定开混合C成立于2022年8月16日，业绩比
2024-12-26
交易所公告
346 2024-12-26

永赢低碳环保智选混合发起A净值上涨3.04%



永赢低碳环保智选混合型发起式证券投资基金（简称：永赢低碳环保智选混合发起A，代码016386）公布12月25日最新净值，上涨3.04%。永赢低碳环保智选混合发起A成立于2022年10月17日，业绩比较基准为中证内地低
2024-12-26
交易所公告
234 2024-12-26

广发北证50成份指数A净值下跌3.64%



广发北证50成份指数型证券投资基金（简称：广发北证50成份指数A，代码017512）公布12月25日最新净值，下跌3.64%。广发北证50成份指数A成立于2022年12月28日，业绩比较基准为北证50成份指数收益率×95%+银行
2024-12-26
交易所公告
280 2024-12-26

永赢低碳环保智选混合发起C净值上涨3.03%



永赢低碳环保智选混合型发起式证券投资基金（简称：永赢低碳环保智选混合发起C，代码016387）公布12月25日最新净值，上涨3.03%。永赢低碳环保智选混合发起C成立于2022年10月17日，业绩比较基准为中证内地低
2024-12-26
交易所公告
220 2024-12-26

广发北证50成份指数C净值下跌3.64%



广发北证50成份指数型证券投资基金（简称：广发北证50成份指数C，代码017513）公布12月25日最新净值，下跌3.64%。广发北证50成份指数C成立于2022年12月28日，业绩比较基准为北证50成份指数收益率×95%+银行
2024-12-26
交易所公告
264 2024-12-26

易方达北证50成份指数A净值下跌3.58%



易方达北证50成份指数证券投资基金（简称：易方达北证50成份指数A，代码017515）公布12月25日最新净值，下跌3.58%。易方达北证50成份指数A成立于2022年12月27日，业绩比较基准为北证50成份指数收益率×95%+
2024-12-26
交易所公告
153 2024-12-26

易方达北证50成份指数C净值下跌3.58%



易方达北证50成份指数证券投资基金（简称：易方达北证50成份指数C，代码017516）公布12月25日最新净值，下跌3.58%。易方达北证50成份指数C成立于2022年12月27日，业绩比较基准为北证50成份指数收益率×95%+
2024-12-26
交易所公告
129 2024-12-26

招商北证50成份指数发起式A净值下跌3.55%



招商北证50成份指数型发起式证券投资基金（简称：招商北证50成份指数发起式A，代码017517）公布12月25日最新净值，下跌3.55%。招商北证50成份指数发起式A成立于2022年12月22日，业绩比较基准为北证50成份指
2024-12-26
交易所公告
246 2024-12-26

招商北证50成份指数发起式C净值下跌3.55%



招商北证50成份指数型发起式证券投资基金（简称：招商北证50成份指数发起式C，代码017518）公布12月25日最新净值，下跌3.55%。招商北证50成份指数发起式C成立于2022年12月22日，业绩比较基准为北证50成份指
2024-12-26
交易所公告
242 2024-12-26
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