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净值

东财数字经济混合发起式C净值下跌4.40%

东财数字经济混合发起
2024-12-31
基金
3595 2024-12-31

东财数字经济混合发起式A净值下跌4.39%

东财数字经济混合发起
2024-12-31
基金
3520 2024-12-31

华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式净值下跌3.66%

华夏北交所创新中小企
2024-12-31
基金
3528 2024-12-31

大成北交所两年定开混合C净值下跌3.69%

大成北交所两年定开混
2024-12-31
基金
3703 2024-12-31

大成北交所两年定开混合A净值下跌3.68%

大成北交所两年定开混
2024-12-31
基金
2217 2024-12-31

嘉实北交所精选两年定期混合C净值下跌3.09%

嘉实北交所精选两年定
2024-12-31
基金
2243 2024-12-31

嘉实北交所精选两年定期混合A净值下跌3.08%

嘉实北交所精选两年定
2024-12-31
基金
3343 2024-12-31

格林泓利增强债券C净值上涨3.67%

格林泓利增强债券C净
2024-12-31
基金
3735 2024-12-31

格林泓利增强债券A净值上涨3.67%

格林泓利增强债券A净
2024-12-31
基金
2841 2024-12-31

同泰远见混合C净值下跌4.27%

同泰远见混合C净值下
2024-12-31
基金
1488 2024-12-31

同泰远见混合A净值下跌4.27%

同泰远见混合A净值下
2024-12-31
基金
3161 2024-12-31

嘉实新财富混合C净值上涨3.12%

嘉实新财富混合C净值
2024-12-31
基金
2647 2024-12-31

中欧北证50成份指数发起C净值下跌4.18%

中欧北证50成份指数
2024-12-31
基金
1281 2024-12-31

中欧北证50成份指数发起A净值下跌4.18%

中欧北证50成份指数
2024-12-31
基金
1236 2024-12-31

南方北证50成份指数发起I净值下跌4.29%

南方北证50成份指数
2024-12-31
基金
1546 2024-12-31

东财北证50指数发起式C净值下跌4.23%

东财北证50指数发起
2024-12-31
基金
1581 2024-12-31

东财北证50指数发起式A净值下跌4.22%

东财北证50指数发起
2024-12-31
基金
2919 2024-12-31

创金合信北证50成份指数增强C净值下跌4.04%

创金合信北证50成份
2024-12-31
基金
3382 2024-12-31

创金合信北证50成份指数增强A净值下跌4.03%

创金合信北证50成份
2024-12-31
基金
2155 2024-12-31

85只基金12月25日净值增长超1%，最高回报3.04%

股票型及混合型基金中，昨日实现正回报的占20.03%，85只基金回报超1%，47只基金净值回撤超3%。上证指数昨日下跌0.01%，报收3393.35点，深证成指下跌0.64%，创业板指下跌0.55%，科创50指数上涨0.33%。盘面上，申万一级行业中，涨幅居前
2024-12-26
期货研报
181 2024-12-26

同泰开泰混合A净值下跌3.70%



同泰开泰混合型证券投资基金（简称：同泰开泰混合A，代码007770）公布12月25日最新净值，下跌3.70%。同泰开泰混合A成立于2019年8月28日，业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中债综合全价（总值）指数收益率
2024-12-26
基金
258 2024-12-26

中航军民融合精选C净值上涨3.02%



中航军民融合精选混合型证券投资基金（简称：中航军民融合精选C，代码004927）公布12月25日最新净值，上涨3.02%。中航军民融合精选C成立于2018年2月9日，业绩比较基准为沪深300指数收益率×75%+中债综合指数
2024-12-26
基金
279 2024-12-26

中航军民融合精选A净值上涨3.02%



中航军民融合精选混合型证券投资基金（简称：中航军民融合精选A，代码004926）公布12月25日最新净值，上涨3.02%。中航军民融合精选A成立于2018年2月9日，业绩比较基准为沪深300指数收益率×75%+中债综合指数
2024-12-26
基金
156 2024-12-26

鹏华文化传媒娱乐股票净值下跌3.40%



鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金（简称：鹏华文化传媒娱乐股票，代码001223）公布12月25日最新净值，下跌3.40%。鹏华文化传媒娱乐股票成立于2016年1月27日，业绩比较基准为中证传媒指数收益率×80%＋中证
2024-12-26
基金
239 2024-12-26

同泰开泰混合C净值下跌3.70%



同泰开泰混合型证券投资基金（简称：同泰开泰混合C，代码007771）公布12月25日最新净值，下跌3.70%。同泰开泰混合C成立于2019年8月28日，业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中债综合全价（总值）指数收益率
2024-12-26
交易所公告
347 2024-12-26

同泰远见混合A净值下跌3.64%



同泰远见灵活配置混合型证券投资基金（简称：同泰远见混合A，代码008842）公布12月25日最新净值，下跌3.64%。同泰远见混合A成立于2020年9月7日，业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中债综合全价(总值)指
2024-12-26
交易所公告
256 2024-12-26

同泰远见混合C净值下跌3.65%



同泰远见灵活配置混合型证券投资基金（简称：同泰远见混合C，代码008843）公布12月25日最新净值，下跌3.65%。同泰远见混合C成立于2020年9月7日，业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中债综合全价(总值)指
2024-12-26
交易所公告
187 2024-12-26

华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式净值下跌3.43%



华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金（简称：华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式，代码014283）公布12月25日最新净值，下跌3.43%。华夏北交所创新中小企业精选两
2024-12-26
交易所公告
231 2024-12-26

中信建投北交所精选两年定开混合A净值下跌3.67%



中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金（简称：中信建投北交所精选两年定开混合A，代码016303）公布12月25日最新净值，下跌3.67%。中信建投北交所精选两年定开混合A成立于2022年8月16日，业绩比
2024-12-26
交易所公告
132 2024-12-26

中信建投北交所精选两年定开混合C净值下跌3.67%



中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金（简称：中信建投北交所精选两年定开混合C，代码016304）公布12月25日最新净值，下跌3.67%。中信建投北交所精选两年定开混合C成立于2022年8月16日，业绩比
2024-12-26
交易所公告
342 2024-12-26

永赢低碳环保智选混合发起A净值上涨3.04%



永赢低碳环保智选混合型发起式证券投资基金（简称：永赢低碳环保智选混合发起A，代码016386）公布12月25日最新净值，上涨3.04%。永赢低碳环保智选混合发起A成立于2022年10月17日，业绩比较基准为中证内地低
2024-12-26
交易所公告
228 2024-12-26

广发北证50成份指数A净值下跌3.64%



广发北证50成份指数型证券投资基金（简称：广发北证50成份指数A，代码017512）公布12月25日最新净值，下跌3.64%。广发北证50成份指数A成立于2022年12月28日，业绩比较基准为北证50成份指数收益率×95%+银行
2024-12-26
交易所公告
275 2024-12-26

永赢低碳环保智选混合发起C净值上涨3.03%



永赢低碳环保智选混合型发起式证券投资基金（简称：永赢低碳环保智选混合发起C，代码016387）公布12月25日最新净值，上涨3.03%。永赢低碳环保智选混合发起C成立于2022年10月17日，业绩比较基准为中证内地低
2024-12-26
交易所公告
210 2024-12-26

广发北证50成份指数C净值下跌3.64%



广发北证50成份指数型证券投资基金（简称：广发北证50成份指数C，代码017513）公布12月25日最新净值，下跌3.64%。广发北证50成份指数C成立于2022年12月28日，业绩比较基准为北证50成份指数收益率×95%+银行
2024-12-26
交易所公告
261 2024-12-26

易方达北证50成份指数A净值下跌3.58%



易方达北证50成份指数证券投资基金（简称：易方达北证50成份指数A，代码017515）公布12月25日最新净值，下跌3.58%。易方达北证50成份指数A成立于2022年12月27日，业绩比较基准为北证50成份指数收益率×95%+
2024-12-26
交易所公告
150 2024-12-26

易方达北证50成份指数C净值下跌3.58%



易方达北证50成份指数证券投资基金（简称：易方达北证50成份指数C，代码017516）公布12月25日最新净值，下跌3.58%。易方达北证50成份指数C成立于2022年12月27日，业绩比较基准为北证50成份指数收益率×95%+
2024-12-26
交易所公告
126 2024-12-26

招商北证50成份指数发起式A净值下跌3.55%



招商北证50成份指数型发起式证券投资基金（简称：招商北证50成份指数发起式A，代码017517）公布12月25日最新净值，下跌3.55%。招商北证50成份指数发起式A成立于2022年12月22日，业绩比较基准为北证50成份指
2024-12-26
交易所公告
243 2024-12-26

招商北证50成份指数发起式C净值下跌3.55%



招商北证50成份指数型发起式证券投资基金（简称：招商北证50成份指数发起式C，代码017518）公布12月25日最新净值，下跌3.55%。招商北证50成份指数发起式C成立于2022年12月22日，业绩比较基准为北证50成份指
2024-12-26
交易所公告
237 2024-12-26

汇添富北证50成份指数A净值下跌3.61%



汇添富北证50成份指数型证券投资基金（简称：汇添富北证50成份指数A，代码017519）公布12月25日最新净值，下跌3.61%。汇添富北证50成份指数A成立于2022年12月27日，业绩比较基准为北证50成份指数收益率×95%
2024-12-26
交易所公告
198 2024-12-26

汇添富北证50成份指数C净值下跌3.61%



汇添富北证50成份指数型证券投资基金（简称：汇添富北证50成份指数C，代码017520）公布12月25日最新净值，下跌3.61%。汇添富北证50成份指数C成立于2022年12月27日，业绩比较基准为北证50成份指数收益率×95%
2024-12-26
交易所公告
284 2024-12-26

富国北证50成份指数A净值下跌3.62%



富国北证50成份指数型证券投资基金（简称：富国北证50成份指数A，代码017521）公布12月25日最新净值，下跌3.62%。富国北证50成份指数A成立于2022年12月15日，业绩比较基准为北证50成份指数收益率×95%+银行
2024-12-26
交易所公告
324 2024-12-26

富国北证50成份指数C净值下跌3.62%



富国北证50成份指数型证券投资基金（简称：富国北证50成份指数C，代码017522）公布12月25日最新净值，下跌3.62%。富国北证50成份指数C成立于2022年12月15日，业绩比较基准为北证50成份指数收益率×95%+银行
2024-12-26
交易所公告
278 2024-12-26

南方北证50成份指数发起A净值下跌3.63%



南方北证50成份指数发起式证券投资基金（简称：南方北证50成份指数发起A，代码017523）公布12月25日最新净值，下跌3.63%。南方北证50成份指数发起A成立于2022年12月23日，业绩比较基准为北证50成份指数收益
2024-12-26
交易所公告
358 2024-12-26

南方北证50成份指数发起C净值下跌3.63%



南方北证50成份指数发起式证券投资基金（简称：南方北证50成份指数发起C，代码017524）公布12月25日最新净值，下跌3.63%。南方北证50成份指数发起C成立于2022年12月23日，业绩比较基准为北证50成份指数收益
2024-12-26
交易所公告
321 2024-12-26

华夏北证50成份指数A净值下跌3.59%



华夏北证50成份指数证券投资基金（简称：华夏北证50成份指数A，代码017525）公布12月25日最新净值，下跌3.59%。华夏北证50成份指数A成立于2022年12月28日，业绩比较基准为北证50成份指数收益率×95%+人民币
2024-12-26
交易所公告
378 2024-12-26

嘉实北证50成份指数A净值下跌3.60%



嘉实北证50成份指数型证券投资基金（简称：嘉实北证50成份指数A，代码017527）公布12月25日最新净值，下跌3.60%。嘉实北证50成份指数A成立于2022年12月21日，业绩比较基准为北证50成份指数收益率×95%+银行
2024-12-26
交易所公告
124 2024-12-26

华夏北证50成份指数C净值下跌3.59%



华夏北证50成份指数证券投资基金（简称：华夏北证50成份指数C，代码017526）公布12月25日最新净值，下跌3.59%。华夏北证50成份指数C成立于2022年12月28日，业绩比较基准为北证50成份指数收益率×95%+人民币
2024-12-26
交易所公告
281 2024-12-26

工银北证50成份指数A净值下跌3.63%



工银瑞信北证50成份指数证券投资基金（简称：工银北证50成份指数A，代码018112）公布12月25日最新净值，下跌3.63%。工银北证50成份指数A成立于2023年4月27日，业绩比较基准为北证50成份指数收益率×95%+银行
2024-12-26
交易所公告
250 2024-12-26

嘉实北证50成份指数C净值下跌3.60%



嘉实北证50成份指数型证券投资基金（简称：嘉实北证50成份指数C，代码017528）公布12月25日最新净值，下跌3.60%。嘉实北证50成份指数C成立于2022年12月21日，业绩比较基准为北证50成份指数收益率×95%+银行
2024-12-26
交易所公告
222 2024-12-26

工银北证50成份指数C净值下跌3.63%



工银瑞信北证50成份指数证券投资基金（简称：工银北证50成份指数C，代码018113）公布12月25日最新净值，下跌3.63%。工银北证50成份指数C成立于2023年4月27日，业绩比较基准为北证50成份指数收益率×95%+银行
2024-12-26
交易所公告
257 2024-12-26
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2025-10-27

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2025-10-27

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2025-10-27

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