净值 - 焦点财经资讯

中欧半导体产业股票发起A净值上涨3.31%

中欧半导体产业股票型发起式证券投资基金（简称：中欧半导体产业股票发起A，代码019759）公布12月20日最新净值，上涨3.31%。中欧半导体产业股票发起A成立于2023年11月21日，业绩比较基准为中证全指半导体产

2024-12-21

基金

2024-12-21

诺安优化配置混合C净值上涨4.67%

诺安优化配置混合型证券投资基金（简称：诺安优化配置混合C，代码019571）公布12月20日最新净值，上涨4.67%。诺安优化配置混合C成立于2023年9月27日，业绩比较基准为沪深300指数收益率×80%+中债综合全价指

2024-12-21

基金

2024-12-21

长盛城镇化主题混合C净值上涨4.17%

长盛城镇化主题混合型证券投资基金（简称：长盛城镇化主题混合C，代码018933）公布12月20日最新净值，上涨4.17%。长盛城镇化主题混合C成立于2023年7月24日，业绩比较基准为80%×沪深300指数收益率+20%×中证

2024-12-21

基金

2024-12-21

金信精选成长混合C净值上涨4.46%

金信精选成长混合型证券投资基金（简称：金信精选成长混合C，代码018777）公布12月20日最新净值，上涨4.46%。金信精选成长混合C成立于2023年9月14日，业绩比较基准为中证800指数收益率×75%+中证综合债指数

2024-12-21

基金

2024-12-21

金信精选成长混合A净值上涨4.46%

金信精选成长混合型证券投资基金（简称：金信精选成长混合A，代码018776）公布12月20日最新净值，上涨4.46%。金信精选成长混合A成立于2023年9月14日，业绩比较基准为中证800指数收益率×75%+中证综合债指数

2024-12-21

基金

2024-12-21

易方达中证芯片产业ETF联接发起式C净值上涨3.18%

易方达中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（简称：易方达中证芯片产业ETF联接发起式C，代码018412）公布12月20日最新净值，上涨3.18%。易方达中证芯片产业ETF联接发起式C成立于2023

2024-12-21

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2024-12-21

易方达中证芯片产业ETF联接发起式A净值上涨3.18%

易方达中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（简称：易方达中证芯片产业ETF联接发起式A，代码018411）公布12月20日最新净值，上涨3.18%。易方达中证芯片产业ETF联接发起式A成立于2023

2024-12-21

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2024-12-21

长城久恒混合C净值上涨3.77%

长城久恒灵活配置混合型证券投资基金（简称：长城久恒混合C，代码018216）公布12月20日最新净值，上涨3.77%。长城久恒混合C成立于2023年4月3日，业绩比较基准为50%×中证800指数收益率+50%×中债综合财富指

2024-12-21

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2024-12-21

永赢先进制造智选混合发起C净值上涨3.98%

永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基金（简称：永赢先进制造智选混合发起C，代码018125）公布12月20日最新净值，上涨3.98%。永赢先进制造智选混合发起C成立于2023年5月4日，业绩比较基准为中证智能制造

2024-12-21

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2024-12-21

永赢先进制造智选混合发起A净值上涨3.98%

永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基金（简称：永赢先进制造智选混合发起A，代码018124）公布12月20日最新净值，上涨3.98%。永赢先进制造智选混合发起A成立于2023年5月4日，业绩比较基准为中证智能制造

2024-12-21

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2024-12-21

光大保德信产业新动力混合C净值上涨3.80%

光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金（简称：光大保德信产业新动力混合C，代码018082）公布12月20日最新净值，上涨3.80%。光大保德信产业新动力混合C成立于2023年3月10日，业绩比较基准为50%×

2024-12-21

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2024-12-21

鹏华芯片产业混合发起式C净值上涨3.32%

鹏华芯片产业混合型发起式证券投资基金（简称：鹏华芯片产业混合发起式C，代码018001）公布12月20日最新净值，上涨3.32%。鹏华芯片产业混合发起式C成立于2023年5月26日，业绩比较基准为中证芯片产业指数收益

2024-12-21

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2024-12-21

鹏华芯片产业混合发起式A净值上涨3.32%

鹏华芯片产业混合型发起式证券投资基金（简称：鹏华芯片产业混合发起式A，代码018000）公布12月20日最新净值，上涨3.32%。鹏华芯片产业混合发起式A成立于2023年5月26日，业绩比较基准为中证芯片产业指数收益

2024-12-21

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2024-12-21

华富科技动能混合C净值上涨3.06%

华富科技动能混合型证券投资基金（简称：华富科技动能混合C，代码017968）公布12月20日最新净值，上涨3.06%。华富科技动能混合C成立于2023年3月9日，业绩比较基准为中证800指数收益率×75%+中证综合债券指数

2024-12-21

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2024-12-21

东方人工智能主题混合C净值上涨3.14%

东方人工智能主题混合型证券投资基金（简称：东方人工智能主题混合C，代码017811）公布12月20日最新净值，上涨3.14%。东方人工智能主题混合C成立于2023年2月22日，业绩比较基准为中证人工智能主题指数收益率

2024-12-21

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2024-12-21

华安上证科创板芯片ETF发起式联接C净值上涨3.70%

华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（简称：华安上证科创板芯片ETF发起式联接C，代码017560）公布12月20日最新净值，上涨3.70%。华安上证科创板芯片ETF发起式联接C成立于2022

2024-12-21

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2024-12-21

华安上证科创板芯片ETF发起式联接A净值上涨3.70%

华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（简称：华安上证科创板芯片ETF发起式联接A，代码017559）公布12月20日最新净值，上涨3.70%。华安上证科创板芯片ETF发起式联接A成立于2022

2024-12-21

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2024-12-21

嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C净值上涨3.72%

嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（简称：嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C，代码017470）公布12月20日最新净值，上涨3.72%。嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C成立于2022年12

2024-12-21

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2024-12-21

嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A净值上涨3.73%

嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（简称：嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A，代码017469）公布12月20日最新净值，上涨3.73%。嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A成立于2022年12

2024-12-21

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2024-12-21

长城久祥混合C净值上涨3.59%

长城久祥灵活配置混合型证券投资基金（简称：长城久祥混合C，代码017462）公布12月20日最新净值，上涨3.59%。长城久祥混合C成立于2022年11月30日，业绩比较基准为55%×沪深300指数收益率+45%×中债总财富指

2024-12-21

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2024-12-21

中欧瑾和灵活配置混合E净值上涨4.65%

中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金（简称：中欧瑾和灵活配置混合E，代码017288）公布12月20日最新净值，上涨4.65%。中欧瑾和灵活配置混合E成立于2022年11月21日，业绩比较基准为中证800行业中性低波动指数

2024-12-21

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2024-12-21

宝盈半导体产业混合发起式C净值上涨3.77%

宝盈半导体产业混合型发起式证券投资基金（简称：宝盈半导体产业混合发起式C，代码017076）公布12月20日最新净值，上涨3.77%。宝盈半导体产业混合发起式C成立于2022年12月5日，业绩比较基准为中证半导体产业

2024-12-21

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2024-12-21

宝盈半导体产业混合发起式A净值上涨3.77%

宝盈半导体产业混合型发起式证券投资基金（简称：宝盈半导体产业混合发起式A，代码017075）公布12月20日最新净值，上涨3.77%。宝盈半导体产业混合发起式A成立于2022年12月5日，业绩比较基准为中证半导体产业

2024-12-21

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2024-12-21

鹏华碳中和主题混合C净值上涨5.15%

鹏华碳中和主题混合型证券投资基金（简称：鹏华碳中和主题混合C，代码016531）公布12月20日最新净值，上涨5.15%。鹏华碳中和主题混合C成立于2023年5月5日，业绩比较基准为中证内地低碳经济主题指数收益率×7

2024-12-21

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2024-12-21

鹏华碳中和主题混合A净值上涨5.16%

鹏华碳中和主题混合型证券投资基金（简称：鹏华碳中和主题混合A，代码016530）公布12月20日最新净值，上涨5.16%。鹏华碳中和主题混合A成立于2023年5月5日，业绩比较基准为中证内地低碳经济主题指数收益率×7

2024-12-21

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2024-12-21

永赢半导体产业智选混合发起C净值上涨5.46%

永赢半导体产业智选混合型发起式证券投资基金（简称：永赢半导体产业智选混合发起C，代码015968）公布12月20日最新净值，上涨5.46%。永赢半导体产业智选混合发起C成立于2022年9月22日，业绩比较基准为中证全

2024-12-21

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2024-12-21

永赢半导体产业智选混合发起A净值上涨5.46%

永赢半导体产业智选混合型发起式证券投资基金（简称：永赢半导体产业智选混合发起A，代码015967）公布12月20日最新净值，上涨5.46%。永赢半导体产业智选混合发起A成立于2022年9月22日，业绩比较基准为中证全

2024-12-21

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2024-12-21

东方专精特新混合发起式C净值上涨3.24%

东方专精特新混合型发起式证券投资基金（简称：东方专精特新混合发起式C，代码015766）公布12月20日最新净值，上涨3.24%。东方专精特新混合发起式C成立于2022年12月7日，业绩比较基准为中证1000指数收益率×

2024-12-21

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2024-12-21

东方专精特新混合发起式A净值上涨3.25%

东方专精特新混合型发起式证券投资基金（简称：东方专精特新混合发起式A，代码015765）公布12月20日最新净值，上涨3.25%。东方专精特新混合发起式A成立于2022年12月7日，业绩比较基准为中证1000指数收益率×

2024-12-21

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2024-12-21

富国新兴产业股票C净值上涨3.32%

富国新兴产业股票型证券投资基金（简称：富国新兴产业股票C，代码015686）公布12月20日最新净值，上涨3.32%。富国新兴产业股票C成立于2022年6月16日，业绩比较基准为中证800指数收益率×80%+中债综合指数收

2024-12-21

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2024-12-21

国泰优势行业混合C净值上涨4.44%

国泰优势行业混合型证券投资基金（简称：国泰优势行业混合C，代码015585）公布12月20日最新净值，上涨4.44%。国泰优势行业混合C成立于2022年5月17日，业绩比较基准为沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收

2024-12-21

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2024-12-21

信澳智选先锋一年持有期混合C净值上涨3.06%

信澳智选先锋一年持有期混合型证券投资基金（简称：信澳智选先锋一年持有期混合C，代码015441）公布12月20日最新净值，上涨3.06%。信澳智选先锋一年持有期混合C成立于2022年6月14日，业绩比较基准为中证800

2024-12-21

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2024-12-21

信澳智选先锋一年持有期混合A净值上涨3.06%

信澳智选先锋一年持有期混合型证券投资基金（简称：信澳智选先锋一年持有期混合A，代码015440）公布12月20日最新净值，上涨3.06%。信澳智选先锋一年持有期混合A成立于2022年6月14日，业绩比较基准为中证800

2024-12-21

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2024-12-21

嘉实中证芯片产业指数发起式C净值上涨3.18%

嘉实中证芯片产业指数型发起式证券投资基金（简称：嘉实中证芯片产业指数发起式C，代码015337）公布12月20日最新净值，上涨3.18%。嘉实中证芯片产业指数发起式C成立于2022年3月23日，业绩比较基准为中证芯片

2024-12-21

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2024-12-21

嘉实中证芯片产业指数发起式A净值上涨3.18%

嘉实中证芯片产业指数型发起式证券投资基金（简称：嘉实中证芯片产业指数发起式A，代码015336）公布12月20日最新净值，上涨3.18%。嘉实中证芯片产业指数发起式A成立于2022年3月23日，业绩比较基准为中证芯片

2024-12-21

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2024-12-21

东财数字经济混合发起式C净值上涨3.72%

西藏东财数字经济优选混合型发起式证券投资基金（简称：东财数字经济混合发起式C，代码015097）公布12月20日最新净值，上涨3.72%。东财数字经济混合发起式C成立于2022年3月1日，业绩比较基准为中证800指数收

2024-12-21

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2024-12-21

东财数字经济混合发起式A净值上涨3.72%

西藏东财数字经济优选混合型发起式证券投资基金（简称：东财数字经济混合发起式A，代码015096）公布12月20日最新净值，上涨3.72%。东财数字经济混合发起式A成立于2022年3月1日，业绩比较基准为中证800指数收

2024-12-21

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2024-12-21

净值暴涨！这些基金多只独门重仓股发威 9月底以来最高涨幅5倍多

2024年底渐行渐近，主动权益基金的年度业绩排名也即将在十来个交易日后宣告终结。而在此过程中，如何实现净值增长，如何提升排名，如何保住业绩排名，成为了基金经理们面临的共同议题。当前业绩涨势较为亮眼的产品中，有不少产品

2024-12-17

基金

2024-12-17

49只基金12月11日净值增长超3% 最高回报6.08%

股票型及混合型基金中，昨日实现正回报的占72.20%，49只基金回报超3%，240只基金净值回撤超1%。上证指数昨日上涨0.29%，报收3432.49点，深证成指上涨0.33%，创业板指下跌0.11%，科创50指数下跌0.37%。盘面上，申万一级行业中，涨幅居前

2024-12-12

基金

2024-12-12

重仓科技股逾80只基金四季度来净值涨超20%

近段时间，随着全球科技股接力上涨，重仓相关板块的海内外权益产品净值持续攀升。据统计，四季度以来，88只主动权益类基金净值涨幅超过20%，其中多数产品重仓科技产业。QDII产品中，美股科技股及东南亚科技股相关产品在业绩排行

2024-12-06

基金

2024-12-06

债市再度走强超九成债基净值创新高

近日，债券市场再度走强，债券基金纷纷收复失地。截至12月2日，已有2200多只纯债型基金净值创出历史新高。与此同时，多家基金公司放开旗下债券型基金的大额申购。在业内人士看来，临近跨年时点，债券市场环境向好，机构为明年配置

2024-12-04

基金

2024-12-04

10月公募基金数据一览：净值有所下跌货币基金一枝独秀

11月28日，中国证券投资基金业协会发布了2024年10月的公募基金数据，总净值相较于9月的32.07万亿元有所下降，跌至31.51万亿元。在开放型基金中，股票基金、混合基金、债券基金和QDII基金净值均呈下跌趋势，仅货币基金净值上升

2024-11-29

基金

2024-11-29

决战2024 前十基金单位净值涨幅均超40%

【导读】决战2024，前十基金单位净值涨幅均超40%2024年只剩1个多月，公募基金年度业绩考核进入最后阶段。年内较长时间陷入低迷的市场从9月底开始大反攻。行情带动下，基金业绩明显回暖，主动权益基金整体获得2.73%的收益，目前

2024-11-24

基金

2024-11-24

重仓三大板块多只QDII基金年内净值涨逾30%

今年以来，QDII基金整体取得了不俗的业绩表现，其中12只产品的净值涨幅超过30%。从绩优QDII产品投资方向来看，黄金板块、美股科技股及中国互联网龙头为其业绩表现作出了最大的贡献。Choice数据显示，截至11月19日，QDII基金今

2024-11-22

基金

2024-11-22

逆势布局致净值“飞扬” 次新基金快速建仓

逆势布局，收获颇丰。在9月24日以来的上涨行情中，部分基金快速出击，斩获颇丰。从今年以来的业绩表现来看，近九成基金实现正收益。从次新基金的业绩情况来看，多只基金成立两个多月净值增长就超过90%。业内人士表示，公募基金坚

2024-11-18

基金

2024-11-18

黄金类ETF净值普遍缩水

截至11月8日当周，境内市场可比较的ETF共937只，复权单位净值环比平均增加6.139%；其中共9

2024-11-11

黄金

2024-11-11

过半数中证A500ETF单位净值站上1元

11月5日，截至收盘，场内10只中证A500ETF中有6只的单位净值都站上了1元，系其上市以来首次。同时，十只中证A500ETF的总市值已达到743亿元，较初募资金已翻三倍有余，显示出市场对其展现出的极大热情和信心。上市多日热度不减与很

2024-11-06

基金

2024-11-06

权益市场回暖多只公募FOF三季度净值表现亮眼

随着基金三季报的披露，公募FOF（基金中基金）作为“专业基金买手”，相关动向也受到市场关注。整体来看，2024年三季度，公募FOF管理规模有所增长，对纯债债券基金的持仓规模占比较高，但相较于二季度明显下降。受益于权益市场表现回

2024-10-31

基金

2024-10-31

三季度末公募基金规模约31.6万亿元股票型基金份额、资产净值占比均创近九年新高

今年前三季度，公募基金规模持续增长。数据显示，截至三季度末，公募基金（仅统计初始基金，剔除ETF联接基金）共计12169只，资产净值达31.583万亿元，环比今年二季度末增加2.88%，同比增加16.35%。其中，股票型基金整体资产净值为3.92万

2024-10-31

基金

2024-10-31

银行理财产品周数据：债市调整影响逐步消退理财净值企稳回升

2024-10-23

证券研报

2024-10-23

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