ETF规模突破5.6万亿,三季度激增三成,百亿级产品增至117只

网络 2025-10-06 16:45:59
基金 2025-10-06 16:45:59 阅读

  三季度规模激增三成以上,ETF市场继续呈现高歌猛进态势,ETF投资成为市场焦点。截至9月底,ETF规模已经突破了5.6万亿元大关,其中,非货ETF规模也达到了5.47万亿元,过去的三季度非货ETF规模增加1.33万亿元,增幅超三成,ETF市场活跃度持续提升。

  其中,百亿级ETF在三季度末增加至117只,较二季度末(81只)大幅增加了36只,ETF市场结构进一步优化。百亿级ETF扩容的背后,资金再次在ETF上演高抛低吸策略,宽基ETF在三季度被净赎回超1400亿份,科创50、创业50等涨幅居前的核心宽基ETF赎回较多,而中小盘宽基ETF、券商、港股互联网主题ETF则受到资金青睐,被净申购较多。

  百亿ETF再增36只

  新进百亿级梯队的ETF中,易方达中证香港证券投资主题ETF规模增加最多,截至9月底,该ETF规模为343.53亿元,较6月底(97.03亿元)激增246.51亿元,增幅超两倍。三季度新成立的科创债ETF中,16只已超百亿,占据新晋百亿级ETF的近半数席位,其中,嘉实中证AAA科技创新公司债ETF三季度规模增长210.79亿元,位列科创债ETF增量之首。股票ETF也表现抢眼,鹏华中证细分化工产业主题ETF规模从6月底的14.15亿元增至9月底的185.43亿元,增幅超12倍。广发中证港股通非银行金融主题ETF、汇添富国证港股通创新药ETF等三季度规模也增长了百亿元以上。

不过,整体规模增长的态势下,也有2只ETF退出百亿队列。景顺长城中证A500ETF的规模从6月底的115.27亿元,缩水至9月底的71.37亿元,减少了43.9亿元。天弘沪深300ETF也暂时回落至百亿元以下,截至9月底规模为91.6亿元,较6月底减少了8.8亿元。

  宽基ETF遭赎回,科创50流出明显

  百亿级ETF扩容的背后,资金再次在ETF上演高抛低吸。数据显示,非货ETF在三季度增加了2894.46亿份额,其中的宽基ETF份额却减少了1482.23亿份。科创50成为资金流出的主要方向,单只产品来看,华夏上证科创板50ETF被净赎回最多,三季度被赎回了311.18亿份,规模也缩水了77.18亿份。而挂钩科创50的宽基ETF整体则被净赎回了500亿份以上,除了华夏科创50ETF,易方达科创50ETF也被净赎回超百亿。而科创50ETF整体在三季度上涨48%左右,资金也在持续获利离场。类似的情况也在跟踪创业板的ETF出现,数据显示,华安创业板50ETF、易方达创业板ETF均在三季度被净赎回超50亿份。另外,易方达科创创业ETF作为三季度领涨的宽基ETF,也被净赎回18.57亿份。挂钩中证A500的宽基ETF,则是被净赎回316.67亿份。其中,易方达、华泰柏瑞、富国、南方旗下的中证A500ETF仍被净申购较多,而嘉实、景顺长城、广发、招商、泰康、银华等旗下的中证A500ETF被净赎回30亿份以上。不过,跟踪中小盘指数的宽基ETF,如科创200、国证2000则得到整体的净申购。比如华泰柏瑞、富国旗下的科创200ETF均被净申购超3亿份。与前述的创业板50、科创50相比,科创200ETF在三季度累计涨幅较窄,为33%左右,且跟踪中小盘的指数往往弹性更大,或是阶段性受资金青睐。

  券商、化工ETF最受青睐,ETF市场呈现多元化

  不同于宽基ETF的整体赎回,行业主题ETF成为资金流入的主要方向。数据显示,主题指数ETF在三季度增加了1318.51亿份,而行业指数ETF整体也在三季度增加了844.15亿份。具体到单只产品,资金低位吸金的现象较为显著。华宝中证全指证券公司ETF在三季度被净申购最多,基金份额增加了379.34亿份。期间券商板块在9月倒数第二个交易日拉涨,但三季度整体仅上涨11%。富国中证港股通互联网ETF被净申购369.55亿份,该ETF规模也在三季度翻倍增长,至三季度末的976.52亿元,期间产品净值上涨了20%以上。鹏华中证细分化工产业主题ETF也被净申购231.01亿份,规模从6月底的14.15亿元,飙升至9月底的185.43亿元,近三个月净值涨超26%,小幅跑赢被动指数型基金。国泰中证全指证券公司ETF、华宝中证港股通互联网ETF、华夏恒生科技ETF、鹏华中证酒ETF、华泰柏瑞恒生科技ETF、华宝中证银行ETF、华夏恒生互联网科技业ETF等最近3个月也被净申购超100亿份。


(文章来源:财联社)

(原标题:ETF突破5.6万亿,三季度规模狂飙三成,百亿级产品增至117只)

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