华尔街明星基金经理时隔四年重新建仓阿里巴巴，科技股价值获重估
华尔街明星基金经理“木头姐”凯茜·伍德（Cathie Wood）管理的方舟投资（Ark Investment）四年来首次买入阿里巴巴（科技股）。方舟投资发布的每日交易报告显示，公司旗下的两只ETF于周一买入了阿里巴巴ADR（美国存托凭证），合计超过1600万美元。此外，在美上市的2倍做多BABA ETF的规模也在持续攀升。业内人士认为，这或许标志着在当前人工智能时代下，海外资本正重新审视并评估中国科技巨头（阿里巴巴）的核心价值与投资潜力。
时隔四年 “木头姐”重新建仓阿里巴巴
凯茜·伍德是一位在投资行业具有显著影响力的女性投资家，2020年和2021年，她因投资科技公司获得显著回报而名声大振。她擅长投资科技创新板块，尤其是新能源汽车、区块链、互联网企业等领域，特别关注那些被市场低估的公司。根据方舟投资发布的每日交易报告，方舟金融科技创新ETF（ARKF）和方舟下一代互联网ETF（ARKW）一共买入99090股阿里巴巴股票，总价值超过1600万美元。公开资料显示，方舟投资在2014年阿里巴巴IPO后不久即开始买入该公司股票，并在随后的几年中多次调整持仓。美国证券交易委员会（SEC）披露的文件及第三方数据追踪工具显示，自2021年9月起，方舟投资已不再有新的阿里巴巴持股或代理投票记录，表明其当时对阿里巴巴已经基本清仓。
业内人士分析认为，此次“木头姐”重新买入阿里巴巴，或标志着其已开始重新评估中国科技股（阿里巴巴）的投资价值。另外，方舟投资旗下方舟自主技术和机器人ETF（ARKQ）买入了21245股百度的股票，价值约290万美元；买入了103002股自动驾驶科技公司小马智行的股票，价值约为213万美元。方舟投资团队近日公开表示，AI是下一波创新大潮，在这一领域领先的公司可能实现指数级增长。
中国科技巨头价值获重估
对中国科技股态度转向的华尔街知名基金经理不止“木头姐”一个。早在今年二季度，好莱坞电影《大空头》原型、全球知名对冲基金经理迈克尔·巴里（Michael Burry）便已买入阿里巴巴的看涨期权。今年一季度，出于对市场的谨慎预期，迈克尔·巴里几乎清仓其投资组合，仅保留少量雅诗兰黛多头头寸，并买入包括阿里巴巴在内的多家中概股的看跌期权。但此前披露的二季度持仓报告显示，迈克尔·巴里已经卖出阿里巴巴等中概股的看跌期权，买入阿里巴巴的看涨期权。除此之外，不少资金还借道ETF买入阿里巴巴。富途数据显示，截至9月22日，在美上市的2倍做多BABA ETF-GraniteShares资产规模为1.67亿美元，相较于8月29日的1.39亿美元增长近20%；相较于去年年底的4696.22万美元，该ETF今年以来规模增长超过2.5倍。
“在人工智能时代，我们必须重新评估阿里巴巴的核心价值，其真正的护城河与长期价值恰恰在于其云计算能力。”沪上一位外资基金经理对上证报记者称。他进一步表示，纵观AI产业的价值链，下游是生成式AI等具体应用，中游是算力与芯片支撑，而真正处于顶端、掌握核心价值的正是上游的云端能力。近几个季度，阿里巴巴与腾讯控股的云业务财报数据持续超出市场预期，展现出强劲的增长势头。更重要的是，构建达到阿里巴巴、腾讯控股规模的云能力所需壁垒极高，几乎无法被新进入者颠覆。正因为市场认识到了这种在AI时代难以复制的核心优势，这些科技巨头（阿里巴巴）的价值正在被市场重新评估和发现。
FXTM富拓特约分析师黄俊在接受上证报记者采访时表示，当前海外资本对国内科技股的投资以战略布局为主。科技产业有其特殊性，国内科技行业仍在增长期，且尚未在全球科技投资市场的聚光灯下而出现溢价，如果未来在AI、芯片等关键领域实现超越，预计将持续吸引海外资金流入。“随着9月美联储的正式降息，科技股将迎来更低的融资成本环境。科技股未来的走强关键，还是在后续是否有新技术、新产品出现，进而点燃市场热情。”黄俊称。
（文章来源：上海证券报）
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