传媒互联网行业2024Q2基金持仓分析：持仓略有下降 整体延续低位

　　2024Q2，传媒互联网行业基金持仓低于标配比例，持仓略有下降传媒互联网板块基金持仓略有下降。受AI 短期缺少强催化及市场预期基本面较为平淡等因素影响，2024Q2 板块基金持仓市值占比环比下跌0.24pct 至0.69%。从排名来看，传媒互联网排在长江一级32 个行业中第20 位，较2024Q1 排名没有变动。

    　　传媒互联网板块持续低配。2024Q2 传媒互联网板块标配比例为1.85%，2024Q2 传媒互联网股实际基金持仓市值占比（0.69%）低于标配比例1.17pct。

    　　从板块涨跌幅来看，2024Q2 传媒互联网板块累计下跌16.43%，涨幅位于全行业第30 名；上一季度（2024Q1），传媒互联网行业累计上涨1.64%，涨幅位于全行业第11 名。

    　　从2024Q2 各大板块基金持仓来看，TMT 行业基金持仓比重为23.93%，环比增长3.10pct，环比增长主要由于电子板块持仓比重上涨3.24pct 至16.38%，电信业务板块持仓比重上涨1.13pct 至5.09%。必选消费基金持仓比重-4.29pct 至23.40%，原材料基金持仓比重+0.56pct至16.47%，可选消费基金持仓比重+0.56pct 至11.00%，制造基金持仓比重环比持平，为17.83%，金融地产基金持仓比重+0.31pct 至4.43%。

    　　2024Q2 传媒互联网行业内部持仓意愿分化，媒体板块持仓意愿边际提升传媒内部持仓意愿分化，媒体板块持仓意愿边际提升。由于A 股游戏、影视公司Q2 优质供给相对较少叠加AI 短期缺少强催化，娱乐板块（含游戏、影视、院线）持股市值占比在2024Q2环比下降0.22pct 至0.27%；由于市场整体对高股息红利赛道的风格偏好，出版板块Q2 持仓意愿有所提升，媒体板块（含出版、广告营销、广电）持股市值占比在2024Q2 环比上升0.04pct至0.40%；互联网信息服务板块持股市值占比在2024Q2 环比下降0.06pct 至0.02%。

    　　重仓及增配/减配情况：基金重仓持股集中在广告、影视及游戏龙头标的，整体减配从重仓持有的基金数量来看：2024Q2 传媒互联网板块前十大重仓股票分别为分众传媒（100只）、恺英网络（31 只）、光线传媒（30 只）、万达电影（26 只）、神州泰岳（23 只）、昆仑万维（17 只）、南方传媒（11 只）、长江传媒（10 只）、吉比特（9 只）、奥飞娱乐（8 只）。

    　　从基金重仓的持股市值来看：2024Q2 传媒互联网板块前十大重仓股票分别为分众传媒（45.78亿）、恺英网络（11.41 亿）、万达电影（7.43 亿）、光线传媒（6.84 亿）、昆仑万维（3.58 亿）、神州泰岳（3.08 亿）、吉比特（2.94 亿）、焦点科技（1.73 亿）、中文在线（1.63 亿）、南方传媒（1.58 亿）。

    　　风险提示

    　　1、修复情况不及预期的风险；

    　　2、技术发展不及预期的风险。

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