超长债市场波动引发债基净值波动，投资者需调整策略
超长债市场年末波动，长端收益率快速上行，债基投资者感受净值波动。随着优质资产欠配加剧，市场主动寻找更高久期弹性，超长债成为资金集中出口。从边缘到主流，超长债“快速成名”带来结构性脆弱。近期利率预期微调、供给抬升等因素叠加，长端资产承压，波动幅度放大。市场共识阶段性变化，超长债成为系统性薄弱环节。投资者需重新审视博取价差逻辑，重视债券生息与稳定工具属性。短期内，对利率敏感度较低、久期更短的品种更具防御属性。中长期看，“固收+”策略和多资产配置受推荐。全球资产联动度提高，适当纳入海外债券、黄金等，构建更具韧性资产组合。
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