华泰证券研报：景气行业增多，配置策略揭晓
华泰证券研报指出，近期景气筑底或进入爬坡阶段的行业数量渐增，涵盖多个领域。AI产业周期推动下，通信设备、存储、软件及游戏行业迎来发展机遇，展现出强劲的增长势头；同时，在‘反内卷’政策助力或自身具备涨价逻辑的驱动下，煤炭、有色、部分化工品（如纯碱/农化）、钢铁及新能源等行业景气显著回升。此外，通用设备、航空装备、医药、保险等拥有独立景气周期且持续性较强的行业，以及工程机械、大众消费品等顺周期品种，也均呈现出景气企稳回升的良好态势。配置策略上，建议于AI、医药、‘反内卷’、大金融等前期主线中实施内部高切低操作，并左侧布局受益于人民币升值、基本面改善预期明确、估值与筹码均处相对低位的消费、电新等领域，尤其值得关注创新药、存储、软件、有色、化工、工程机械、保险及电池/光伏等细分板块。
（文章来源：第一财经）
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