中金公司研报：流动性好转下科创赛道优势凸显，关注多行业投资机会

　　中金公司研报认为，在资产配置方面，首先，随着流动性预期的好转，科创及赛道主题业绩展现出中长期的比较优势。投资者应关注那些产业逻辑相对扎实的行业，如通信设备、半导体等科技领域，以及电子硬件、固态电池、创新药、国防军工、机器人等前沿行业，这些行业有望在未来市场中占据有利地位。其次，中国制造的优势日益凸显，特别是在对非美经济体的贸易增长中，白色家电、工程机械和电网设备等已布局海外产能的行业值得关注。再者，资本市场情绪的回暖对金融业绩有积极影响，保险、券商等行业或将受益。此外，“反内卷”政策引导行业供给收缩，政策发力催化需求企稳预期，光伏等行业值得关注。最后，红利板块或存在分化，投资者应从优质现金流、波动率及分红确定性出发，布局电信、银行等稳健行业。

（文章来源：人民财讯）

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