华泰证券研报：7月行业景气回升，关注反内卷及AI相关板块
华泰证券研报称，7月全行业及全部非金融行业景气指数呈现回升态势。从板块细分来看，大金融、中游制造以及TMT板块的景气状况均有所改善。在政策助力反内卷等背景下，ROE企稳回升的预期增强。建议关注：1）反内卷品种中，进入筑底或爬坡阶段的品种逐渐增多，涵盖工业金属、能源金属、钢铁、部分化工品、风电、汽车、养殖、物流等；2）海外AI资本开支在Q2继续上行，驱动元件-存储、软件、游戏等领域的景气改善或维持高位；3）独立景气周期驱动的小金属-军工（国内订单+军贸）、通用自动化、医药（投融资周期回暖）、保险等行业也值得关注。配置方面，战术上可挖掘景气改善、具备补涨逻辑的板块，如存储、软件、通用自动化、化工、保险、煤炭等；战略上，建议继续超配大金融、军工、医药等，其中医药行情或从创新药向医疗器械等领域扩散。
（文章来源：界面新闻）
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