景林资产2025年二季度美股调仓路径曝光

网络 2025-08-10 12:45:22
证券研报 2025-08-10 12:45:22 阅读

  千亿级私募景林资产,海外调仓换股路径曝光。

  近日,景林资产在美国证券交易委员会(SEC)公布了截至2025年二季度末的美股持仓情况。公司前十大重仓股名单出现显著调整,在继续重仓中国资产的基础上,加仓脸书母公司META、英伟达、谷歌等科技股,清仓苹果、辉瑞、传奇生物、中通快递等公司。这一策略调整,使得景林资产在美股市场表现亮眼。

  其中,脸书母公司META、英伟达、谷歌等美股科技股在2025年4月份跌至今年内低点,随后快速反弹,目前已再创新高,或接近历史高点,景林资产在二季度的抄底为组合贡献了显著收益。

  第三方统计数据显示,截至今年二季度末,景林资产在美股市场持有28家公司的股票,总市值为28.7亿美元。其中,新建仓3只股票、清仓6只股票、加仓7只股票。

  景林资产二季度末美股持仓情况

  图片来源:whalewisdom.com

  截至二季度末,景林资产的前十大重仓股分别为:脸书母公司META 、网易、满帮、拼多多、富途控股、奇富科技、英伟达、贝壳、新东方、Nebius。

  可以看出,景林资产的主要持仓仍为中概股;同时结合动态调仓,抄底美股科技股,使二季度末对脸书母公司META的持仓占比高达25.46%,市值超过7.3亿美元。

  二季度,景林资产精准抄底英伟达股票。据披露,今年一季度,景林资产清仓了AI算力龙头英伟达,卖出约3.8万股;又在二季度反手抄底,买入63万股。业内人士认为,二季度景林资产再次加仓英伟达,主要源于该公司估值回归和基本面向好。

  同时,景林资产在二季度还建仓了亚朵和华住,分别买入21万股和17.7万股。

  据悉,景林资产近期对客户表示,在当前这一时间节点上,非常看好中国未来几年的发展前景。伴随全球地缘政治以及产业格局变化,中国公司的竞争实力正经历从被显著低估,到逐渐被重新认知,再到有望吸引全球资金重新投入的转变过程。不少企业正在展露出相当的投资机会。

(文章来源:中国证券报)

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