中信证券研报：市场环境似2014年底，中报季配置思路明确
7月6日，中信证券研报指出，目前的市场环境和氛围与2014年底有相似之处。投资者在港股、小微盘和产业赛道已积累赚钱效应，新发产品回暖；非金融板块盈利预期接近底部，投资者耐心好转，信心待恢复。反内卷和提振内需成政策目标，具体政策出台只是时间问题，“十五五”规划或展示新路径。市场缺的只是点火催化，可能是中美政策超预期或科技产业新变化。配置上，中报季维持三条思路：一是关注AI和创新药等超强产业趋势行业；二是关注通信、电子中的北美算力链、有色和游戏等业绩估值匹配行业；三是关注军工和反内卷相关的新能源等主题博弈行业。整体而言，有色、AI硬件、创新药、游戏和军工的轮动或是中报季主旋律。
（文章来源：界面新闻）
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