锂电估值回归与旺季共振 新能源车销量增速超预期

消息面上，地缘局势引发全球能源紧张，加速全球绿色转型。机构指出，锂电估值回归与旺季共振。近期中东局势引起的能源紧张会加速新能源的发展，海外动力和储能需求端向好。欧洲2月份新能源车的销量同比增速接近30%，全年增速预期超30%。户储和分布式储能也非常景气。同时龙头财报超预期，坚定需求信心。目前板块估值不高，不少电池和材料估值都15-17x，国内乘用车的预期已经price in。电动重卡预计能超预期，今年补贴没退，带电量增长30%，需求销量增长30-40%。材料在1-2月份淡季迎来价格和股价的调整，随着旺季到来，前期备货库存逐步消耗，有望看到新一轮涨价。截至2026年3月11日 13:44，上证科创板新能源指数(000692)强势上涨2.57%，成分股艾罗能源上涨13.48%，阿特斯上涨7.05%，万润新能上涨6.00%，固德威，禾迈股份等个股跟涨。科创新能源ETF(588830)上涨2.60%， 冲击5连涨。最新价报1.73元。科创新能源ETF紧密跟踪上证科创板新能源指数，该指数从科创板市场中选取50只市值较大的光伏、风电以及新能源车等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场代表性新能源产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2026年2月27日，上证科创板新能源指数(000692)前十大权重股分别为晶科能源、天合光能、阿特斯、奥特维、聚和材料、厦钨新能、容百科技、大全能源、嘉元科技、固德威，前十大权重股合计占比45.42%。

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