特朗普政策影响与市场动态：从关税到财报季

①特朗普：将对俄罗斯征收100%关税向北约提供最先进的武器装备以支持乌克兰

特朗普周一称，若50天内无法达成协议结束俄乌冲突，美国将对俄实施100%关税。国际油价跳水，布伦特原油期货下跌1.63%，WTI 8月合约下跌2.15%。特朗普还表示将向北约提供先进武器装备，并宣布新军援计划。法国里昂商学院管理实践教授李徽徽认为，特朗普立场转向表明其外交政策趋于“强硬现实主义”。东方证券投资顾问应雁芳认为，美关税威胁或抑制油气板块。

②德银警告：特朗普若解雇鲍威尔美元美债或遭抛售

德银警告称，市场低估特朗普提前罢免美联储主席鲍威尔的风险。若鲍威尔被解职，美元可能下跌，美债收益率将上升。评论员徐广语认为，若鲍威尔遭政治解雇，全球市场将迎“核弹级”冲击。

③对冲基金抛售银行股大举买入必需消费品

高盛报告显示，对冲基金连续抛售银行股，买入必需消费品股。银行股被净卖出，消费金融类公司股票被净买入。评论员徐广语认为，对冲基金转向的核心逻辑在于美联储降息预期压缩银行净息差，必需消费品需求刚性成避险首选。申万宏源证券研究所执行总经理钱启敏认为，对冲基金或进行高低轮换。

④美股财报季即将开锣：预期两年最弱科技股AI支出成亮点

美股二季度财报季明天即将揭幕，盈利预期降至2023年中期以来最低，但科技巨头资本支出不减。评论员徐广语认为，美股二季度财报季或呈现结构性分化，科技和通信服务板块高增长但估值泡沫风险值得警惕。申万宏源证券研究所执行总经理钱启敏认为，需关注对等关税对企业盈利的影响。

⑤马斯克预告特斯拉年底“史诗级”演示擎天柱3或成焦点

马斯克称，特斯拉年底将举办“史诗级震撼”演示活动，可能与擎天柱3相关。特斯拉股价隔夜收涨。评论员徐广语认为，特斯拉战略重心向AI领域倾斜，年底或将推出具备“人类级敏捷性”的擎天柱3.0机器人。申万宏源证券研究所执行总经理钱启敏认为，马斯克的人形机器人未来或有较大进展。

⑥亚马逊四天会员日销售规模创新高？推动全美线上消费大涨超30%

亚马逊首次将Prime会员日延长至四天，全美零售商在线销售额达241亿美元，同比增长30.3%。评论员徐广语认为，销售额纪录折射出全球电商市场的新趋势。申万宏源证券研究所执行总经理钱启敏认为，亚马逊会员促销时间延长、消费者需求增加等因素推动其销售规模创新高。

（文章来源：第一财经）

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