政策利好催热“反内卷”赛道 潜力股与重仓股受关注

　　重大政策利好。

　　近日，中央财经委员会第六次会议部署六大任务，强调要聚焦重点难点，包括依法依规治理企业低价无序竞争，规范政府采购和招标投标等，持续开展规范涉企执法专项行动，健全有利于市场统一的财税体制等方面。

　　在此消息影响下，“反内卷”赛道狂飙突进，港股市场的重庆钢铁股份7月2日一度翻倍暴涨，A股市场相关标的今天（7月3日）也大幅飙升，耀皮玻璃、亚玛顿等多只个股开盘涨停。

　　“反内卷”赛道

　　“反内卷”赛道主要指通过政策整治、行业自律和技术创新打破低价恶性竞争的领域。核心赛道可归纳为新能源产业链和传统周期行业，部分行业的过剩情况尤为显著，比如光伏行业全球产能超1000GW，需求仅400GW，过剩率150%+。

　　“反内卷”政策已箭在弦上。据国家发改委官网报道，5月20日，国家发展改革委召开5月份新闻发布会，表示必须整治内卷式竞争，优化产业布局，遏制落后产能扩张，加强行业自律，引导新能源、汽车、光伏企业注重技术研发。

　　“反内卷”潜力股出炉

　　证券时报·数据宝筛选出“反内卷”潜力股，从电力设备、建材、钢铁等行业梳理出机构关注度较高且业绩有望反转的个股，有49只个股最新价较2015年以来高点跌逾50%。

　　从市值角度来看，隆基绿能是唯一一只千亿市值股票，超过1170亿元。通威股份、赣锋锂业等个股市值均超500亿元。市值较低的个股有凯伦股份、壹石通、海优新材等，均不足40亿元。

　　社保险资同时重仓股仅5只

　　部分个股今年业绩有望大幅反转。根据机构一致预测，新钢股份、东方雨虹、万年青今年净利增速均超10倍。还有部分公司被机构认为今年有望大幅减亏，主要集中在光伏板块。

　　在股价底部区域，部分公司也得到机构的青睐。数据显示，协鑫集成、旗滨集团等个股为险资重仓股，钒钛股份、东方雨虹等个股为社保重仓股。

　　值得一提的是，新兴铸管、旗滨集团、新钢股份、天顺风能、金雷股份5股为险资社保同时重仓股。从持股动向来看，新兴铸管一季度获得社保险资同时加仓。

（文章来源：数据宝）

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