存储芯片板块走强:大厂密集涨价,业绩反转,主力资金抢筹
在震荡调整多日后,存储芯片板块10月16日早盘再度走强,早盘收盘时指数涨2.12%,存储芯片需求成为市场焦点。个股方面,三孚股份、德明利涨停;香农芯创、蓝箭电子、佰维存储大涨超10%;雅创电子、江波龙、恒烁股份等涨幅居前。存储芯片市场近期因供需变化引发价格波动,成为投资者关注的热点领域。

存储芯片大厂密集涨价
存储芯片板块受市场青睐的核心原因在于涨价潮持续升级。存储模组大厂威刚董事长陈立白表示,当前存储产业行情“好到让我们头痛”。他指出,韩国厂商假期后预计将宣布新品价格,合约价格或上涨20%-30%。今年以来,闪迪、美光、三星、SK海力士等巨头已陆续提价,其中NAND大厂闪迪年内两次上调价格。中信证券数据显示,9月以来NAND Flash Wafer和部分存储模组价格均有个位数涨幅,存储芯片市场呈现量价齐升态势。
Trend Force预计,2025年第四季度NAND Flash价格将上涨5%~10%,旧制程DRAM价格环比增长8%~13%,HBM价格环比增涨13%~18%。数据中心eSSD涨价幅度有望超预期,2026年大容量QLC SSD或迎爆发性增长。全球半导体贸易统计组织预测,2025年全球存储芯片销售额将达1848.41亿美元,同比增长11.68%;2026年销售额将达2148.26亿美元,同比增长16.22%,存储芯片行业进入高增长周期。
板块业绩明显好转
在涨价潮推动下,存储芯片板块业绩显著改善。澜起科技上半年净利润11.59亿元,同比增长95.41%;中微公司净利润7.06亿元,同比增长36.62%;兆易创新、深科技等龙头股业绩均实现两位数增长。整个板块第二季度实现归母净利润45.12亿元,环比第一季度增长60.34%,而2024年第四季度板块曾亏损10.57亿元,业绩反转趋势明显。

不少公司“蹭”存储芯片
存储芯片市场的火热也吸引众多公司跨界布局。养元饮品10月15日公告称,向私募基金北京闻名投资基金管理有限公司增资10亿元,该基金投资了长江存储控股股份有限公司。晶瑞电材10月15日在互动平台表示,其光刻胶及高纯化学品已用于存储芯片制造。帝科股份10月14日晚间公告,拟3亿元收购江苏晶凯半导体技术有限公司62.5%股权,该公司专注于存储芯片封装与测试服务。此外,汇成股份、深康佳A等公司近期也发布存储芯片相关动态,市场关注度持续提升。
主力资金最新抢筹TOP10
主力资金动态显示,存储芯片概念股受积极抢筹。10月16日早盘,香农芯创、德明利、江波龙、佰维存储主力资金净流入额分别为6.66亿元、3.84亿元、2.87亿元和2.78亿元。过去5个交易日,普冉股份主力净流入2.4亿元,雅创电子净流入1.81亿元,雅克科技、赛腾股份等也被主力资金积极布局,存储芯片板块成为资金流入重点领域。

往后看,华西证券表示,在AI驱动下,存储芯片需求激增。开源证券指出,供应端各大存储厂商发布减产计划,库存去化明显;需求端国内外大厂加大AI资本投入,推动企业存储需求升温。摩根士丹利认为,在人工智能热潮下,存储芯片行业预计迎来“超级周期”,存储芯片市场长期前景值得期待。
(文章来源:东方财富研究中心)

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