基金_焦点财经资讯

同泰开泰混合A净值下跌3.70%

同泰开泰混合型证券投资基金（简称：同泰开泰混合A，代码007770）公布12月25日最新净值，下跌3.70%。同泰开泰混合A成立于2019年8月28日，业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中债综合全价（总值）指数收益率

2024-12-26

基金

2024-12-26

中航军民融合精选C净值上涨3.02%

中航军民融合精选混合型证券投资基金（简称：中航军民融合精选C，代码004927）公布12月25日最新净值，上涨3.02%。中航军民融合精选C成立于2018年2月9日，业绩比较基准为沪深300指数收益率×75%+中债综合指数

2024-12-26

基金

2024-12-26

中航军民融合精选A净值上涨3.02%

中航军民融合精选混合型证券投资基金（简称：中航军民融合精选A，代码004926）公布12月25日最新净值，上涨3.02%。中航军民融合精选A成立于2018年2月9日，业绩比较基准为沪深300指数收益率×75%+中债综合指数

2024-12-26

基金

2024-12-26

鹏华文化传媒娱乐股票净值下跌3.40%

鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金（简称：鹏华文化传媒娱乐股票，代码001223）公布12月25日最新净值，下跌3.40%。鹏华文化传媒娱乐股票成立于2016年1月27日，业绩比较基准为中证传媒指数收益率×80%＋中证

2024-12-26

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2024-12-26

招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告

基金管理人：招商基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司登记机构：中国证券登记结算有限责任公司重要提示1、招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“招商恒生

2024-12-26

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2024-12-26

易方达汇享保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同及招募说明书提示性公告

易方达汇享保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同全文和招募说明书全文于2024年12月26日在本公司网站（www.efunds.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）

2024-12-26

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2024-12-26

易方达汇享保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金份额发售公告

基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司二零二四年十二月重要提示1.易方达汇享保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）根据中国证券监督管理委

2024-12-26

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2024-12-26

招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告

招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金基金合同全文和招募说明书全文于2024年12月26日在本公司网站（www.cmfchina.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fun

2024-12-26

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2024-12-26

国泰君安济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金询价公告

基金管理人：上海国泰君安证券资产管理有限公司基金管理人财务顾问：国泰君安证券股份有限公司特别提示国泰君安济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）由上海国泰君安证券资产

2024-12-26

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2024-12-26

天治鑫祥利率债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年12月26日1 公告基本信息■注：(1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同不满3个月可不进行收益分配；（2）本基

2024-12-26

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2024-12-26

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同泰开泰混合A净值下跌3.70%

中航军民融合精选C净值上涨3.02%

中航军民融合精选A净值上涨3.02%

鹏华文化传媒娱乐股票净值下跌3.40%

招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告

易方达汇享保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同及招募说明书提示性公告

易方达汇享保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金份额发售公告

招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告

国泰君安济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金询价公告

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