净值下跌31.5%！白银基金，最新公告
2月2日晚间，国投瑞银基金发布公告称，调整国投白银LOF场外基金份额净值估值方式。数据显示，最新公布的国投白银LOF的A份额净值为2.2494元，C份额净值为2.2290元，单日跌幅达31.5%。国投瑞银基金表示，决定参考白银期货国际主要市场价格变动幅度，对基金资产进行合理重估。自2月2日起，对持有的白银期货合约进行估值调整。此次估值方法调整，不改变基金的投资目标、投资范围、风险收益等特征，仅为确保净值能够真实、公允地体现资产价值。业内人士分析称，国际白银期货现货价格大幅下跌，已大幅超过国投白银LOF持仓沪银期货合约17%左右的涨跌幅限制。若基金继续按下跌17%的价格估值，其净值将高估实际资产价值。此番调整估值或主要是为了让基金净值更加客观反映公允价值。
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