三季报曝光:绩优基金猛加仓,云计算与创新药成热点
【导读】三季报密集披露,绩优基金调仓曝光,基金持仓动向备受关注。
公募三季报密集披露,绩优基金经理持仓动向成为市场焦点。10月22日,前三季度“冠军基”永赢科技智选(年内暴赚近195%)、“翻倍基”长城医药产业精选等披露三季报,这些绩优基金大多重仓云计算、创新药等热门方向。凭借出色业绩,永赢科技智选规模猛增,三季度增长近10倍,单季度利润高达47亿元;长城医药产业精选三季度规模增长近60%,展现出强劲的市场号召力。
任桀:全球云计算产业仍然值得重点关注
10月22日,永赢科技智选披露2025年三季报。根据最新持仓情况,该基金主要关注云计算领域,前十大持仓集中于全球云计算产业,包括光通信(CPO)、PCB等重点领域,投资风格明确,行业集中度较高。截至三季度末,该基金保持高仓位运作,股票仓位超91%。前三大重仓股为新易盛、中际旭创、天孚通信,持仓市值均超10亿元。生益科技、澜起科技、仕佳光子新晋前十大重仓股,持仓市值分别为9.19亿元、6.35亿元、5.24亿元。增持方面,沪电股份、太辰光、天孚通信均获大幅加仓,加仓幅度分别为502.17%、642.80%、347.47%,持仓市值在5亿元~12亿元区间不等。

由任桀管理的永赢科技智选,前三季度单位净值涨幅高达194.49%,成为全部基金的领跑者。截至10月21日,该基金自2024年10月30日成立以来累计涨幅达234%,2025年年内单位净值增长率接近195%。伴随业绩表现亮眼,永赢科技智选的规模也水涨船高。该基金规模从二季度末的11.66亿元增长至三季度末的115.21亿元,单季增长近10倍。份额方面,该基金从二季度末的7亿份增长至三季度末的34.66亿份。在三季报中,任桀表示,全球云计算产业仍值得重点关注。他指出,最近几个月,AI模型的价值得到了进一步提升。全球旗舰模型正在通过不降价、限流、降规等方式进行实质性“提价”,甚至可能调整商业模式(从订阅到按量),而token数保持100%的季度环比增长,算力投入保持10%~20%的季度环比增长,意味着AI模型的价值模型明显优化,与模型能力、性能、用户数、商业化等方面的发展密不可分。
“相比2023年—2025年大厂的基于现金流投资,新云厂商掀起的举债投资、芯片与模型厂商的相互投资,可能会将全球AI算力投资推向更高水位。此外,随着模型和算力架构的深度匹配,计算、通信、存储的配置方案变得更加丰富,将带来更多产业链的机会。而对于光通信和PCB行业,预计2027年有望成为新技术交汇的大年,CPO、OCS、Scaleup的光方案、正交背板、中板、载板等技术有望进入落地期,相关新品的价值量变化和渗透率提升值得期待。”任桀谈道。

梁福睿:创新药板块已进入“个股阿尔法时段”
长城医药产业精选最新持仓显示,截至三季度末,该基金股票仓位超82%。前三大重仓股为信达生物、三生制药、热景生物;舒泰神、中国生物制药“新晋”十大重仓股,持仓市值均超1亿元。增持方面,益方生物-U、诺诚健华、康弘药业、三生制药、信达生物、热景生物、科伦博泰生物-B均获不同程度加仓。减持方面,一品红遭减仓15.29万股,减仓幅度为7.79%。由梁福睿管理的长城医药产业精选,今年前三季度业绩达102.02%,跻身“翻倍基”行列。长城医药产业精选基金规模也有所增长,从二季度末11.32亿元增长至三季度末17.90亿元,单季度增长近60%。在三季报中,梁福睿表示,三季度,持仓个股基本围绕临床数据读出、管线海外授权和国内销售放量三个角度展开,重点提升了非肿瘤领域的持仓占比,而海外授权预期逐渐回归平稳是持仓个股股价回调的主要因素,在此基础上可以判断创新药板块已进入个股阿尔法时段,后续在原有选股角度的基础上,会加大核心管线全球竞争力和稀缺性的选股权重,在个股远期空间、成药确定性、出海确定性之间寻找更好的平衡,力求持仓个股逻辑可兑现、个股预期博弈不复杂。
(文章来源:中国基金报)
(原标题:暴赚195%,猛加仓!)
(责任编辑:10)
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