基金二季报透视：创新药、AI、北交所板块成焦点

　　近日，多家公募机构披露了旗下部分基金产品二季报，不少重仓热门板块的主题基金最新持仓浮出水面。此外，多位基金经理还在二季报中分享了对创新药、AI、北交所等板块的最新市场研判。

创新药板块确定性较强

　　二季度，创新药板块成为市场最具弹性的成长板块之一。重仓创新药板块的长城医药产业精选混合发起式A在二季度的基金份额净值增长率为35.86%，远超同期业绩比较基准。

　　重仓股方面，截至二季度末，长城医药产业精选混合发起式的前十大重仓股分别为三生制药、信达生物、热景生物、一品红、石药集团、泽璟制药、益方生物、诺诚健华、科伦博泰生物-B、康弘药业。

　　展望三季度，长城医药产业精选混合发起式的基金经理表示，创新药行情将会沿着管线海外授权及国内销售放量两个方向展开。该产品在三季度将继续聚焦在创新药领域。

　　永赢医药健康基金经理亦在二季报中表示，创新药仍是确定性比较强、置信度比较高、空间比较大的资产。

持续看好算力与应用端机遇

　　永赢科技智选混合发起的净值在二季度大幅增长。二季报显示，该基金A类基金份额在二季度的净值增长率为32.28%，同期业绩比较基准收益率为1.77%。

　　重仓股方面，该基金在二季度末的前十大重仓股分别为新易盛、中际旭创、天孚通信、胜宏科技、源杰科技、长芯博创、沪电股份、工业富联、太辰光、深南电路。

　　基金经理在二季报中强调，永赢科技智选混合发起在二季度完成了仓位调整，关注全球云计算产业的投资方向。全球AI应用已经进入较为健康的成长阶段。

　　与永赢科技智选混合发起相似，中欧信息科技混合发起同样在二季度末重仓了不少算力概念股。截至二季度末，中欧信息科技混合发起的前十大重仓股分别为景旺电子、新易盛、腾讯控股、中芯国际、兆易创新、鼎阳科技、中际旭创、胜宏科技、中天科技、东山精密。

　　展望三季度，中欧信息科技混合发起的基金经理表示，目前看到的相对比较明确的产业趋势是海外推理端需求的爆发，国产算力和应用也有机会。

关注具有强劲成长动力与广阔发展空间的优质企业

　　今年上半年，北交所板块表现强势，多只重仓北交所板块的基金自今年以来的收益率名列前茅。以同泰远见混合为例，截至7月14日，该基金A类份额自今年以来的回报率超48%。二季报显示，该基金A类份额在二季度的净值增长率为17.00%。

　　具体来看，同泰远见混合在二季度末重仓了锦波生物、曙光数创、纳科诺尔、贝特瑞、诺思兰德、乐创技术、华洋赛车、天宏锂电、长虹能源、艾融软件。

　　该产品基金经理表示，未来将持续聚焦于成长板块的投资，将重点关注北交所股票中具备强劲成长动力与广阔发展空间的优质企业。

　　基金经理表示，当前世界经济增长动能减弱、贸易壁垒增多。未来一段时间货币政策定调大概率延续“适度宽松”。（文章来源：中国证券报）

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