易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A净值上涨3.23%

证券之星 2025-06-04 06:47:00
基金 2025-06-04 06:47:00 阅读

易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投资基金(简称:易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A,代码021362)公布6月3日最新净值,上涨3.23%。

易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A成立于2024年10月29日,业绩比较基准为中证沪深港黄金产业股票指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益23.25%,今年以来收益33.63%,近一月收益6.57%。

基金经理为李树建。李树建自2024年9月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益23.25%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601899紫金矿业10.53%314200569.33万
600547山东黄金10.45%210200565.02万
600489中金黄金8.80%338400476.13万
600988赤峰黄金8.20%193600443.34万
000975山金国际6.88%193800372.1万
01818招金矿业5.06%191500273.57万
002155湖南黄金4.14%97900223.9万
02899紫金矿业3.44%114000186万
01787山东黄金3.16%100000170.72万
02099中国黄金国际2.64%27700142.89万

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