嘉实北证50成份指数A净值下跌5.92%

证券之星 2025-05-23 07:53:00
基金 2025-05-23 07:53:00 阅读

嘉实北证50成份指数型证券投资基金(简称:嘉实北证50成份指数A,代码017527)公布5月22日最新净值,下跌5.92%。

嘉实北证50成份指数A成立于2022年12月21日,业绩比较基准为北证50成份指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益35.33%,今年以来收益30.39%,近一月收益2.12%,近一年收益62.93%。近一年,该基金排名同类24/3598。

基金经理为田光远。田光远自2022年11月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益35.33%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
832982锦波生物6.67%614631847.39万
835185贝特瑞6.12%7819631695.3万
839493并行科技4.13%673581144.48万
920799艾融软件4.01%1940191110.76万
835368连城数控3.61%3239791000.45万
834599同力股份3.48%528974963.26万
832522纳科诺尔3.12%155500865.82万
872808曙光数创2.99%138767829.55万
832491奥迪威2.87%261135793.85万
430139华岭股份2.78%311651769.15万

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