招商资管北证50成份指数发起C净值下跌5.91%

证券之星 2025-05-23 07:52:00
基金 2025-05-23 07:52:00 阅读

招商资管北证50成份指数型发起式证券投资基金(简称:招商资管北证50成份指数发起C,代码021691)公布5月22日最新净值,下跌5.91%。

招商资管北证50成份指数发起C成立于2024年10月25日,业绩比较基准为北证50成份指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益7.20%,今年以来收益28.82%,近一月收益1.97%。

基金经理为范万里。范万里自2024年10月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益7.2%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
832982锦波生物6.62%5710171.63万
835185贝特瑞6.08%72720157.66万
839493并行科技4.10%6260106.36万
920799艾融软件3.98%18040103.28万
835368连城数控3.59%3014093.07万
834599同力股份3.45%4918089.56万
832522纳科诺尔3.10%1445080.46万
872808曙光数创2.97%1290077.12万
832491奥迪威2.85%2427073.78万
430139华岭股份2.76%2898071.52万

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