中欧中证港股通创新药指数发起C净值下跌3.56%

证券之星 2025-05-08 07:09:00
基金 2025-05-08 07:09:00 阅读

中欧中证港股通创新药指数发起式证券投资基金(简称:中欧中证港股通创新药指数发起C,代码021760)公布5月7日最新净值,下跌3.56%。

中欧中证港股通创新药指数发起C成立于2024年9月26日,业绩比较基准为中证港股通创新药指数收益率(经估值汇率调整后)×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益3.21%,今年以来收益21.32%,近一月收益18.04%。

基金经理为宋巍巍。宋巍巍自2024年9月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.21%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
02269药明生物11.45%335500837.41万
06160百济神州10.85%51700792.92万
01801信达生物9.59%163000700.9万
09926康方生物7.89%82000576.62万
01177中国生物制药6.09%1287000445.3万
01093石药集团5.80%930000424.08万
09688再鼎医药4.46%124000326.12万
03692翰森制药4.21%136000307.5万
02359药明康德3.86%44200282.26万
01530三生制药3.30%218500241.22万

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