港股创新药ETF净值下跌3.90%

证券之星 2025-05-08 07:09:00
基金 2025-05-08 07:09:00 阅读

银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金(简称:港股创新药ETF,代码159567)公布5月7日最新净值,下跌3.90%。

港股创新药ETF成立于2024年1月3日,业绩比较基准为国证港股通创新药指数收益率(经估值汇率调整)。该基金成立以来收益20.47%,今年以来收益26.07%,近一月收益18.99%,近一年收益38.77%。近一年,该基金排名同类151/3575。

基金经理为马君。马君自2023年12月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益20.47%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
02269药明生物11.47%32240008047.93万
06160百济神州10.87%4972007625.77万
01801信达生物9.60%15665006736.56万
09926康方生物8.56%8540006005.3万
01177中国生物制药8.13%164780005702.4万
01093石药集团6.05%93180004247.87万
03692翰森制药4.54%14100003187.92万
01530三生制药3.49%22215002451.88万
09688再鼎医药2.73%7286001916.27万
03933联邦制药2.45%12760001721.55万

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