汇添富国证港股通创新药ETF净值下跌3.99%

证券之星 2025-05-08 07:09:00
基金 2025-05-08 07:09:00 阅读

汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金(简称:汇添富国证港股通创新药ETF,代码159570)公布5月7日最新净值,下跌3.99%。

汇添富国证港股通创新药ETF成立于2023年12月28日,业绩比较基准为国证港股通创新药指数收益率(经估值汇率调整后)。该基金成立以来收益20.65%,今年以来收益25.91%,近一月收益19.60%,近一年收益39.37%。近一年,该基金排名同类146/3575。

基金经理为乐无穹。乐无穹自2023年12月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益20.65%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
02269药明生物11.81%94120002.35亿
06160百济神州11.19%14515002.23亿
01801信达生物9.89%45735001.97亿
09926康方生物8.81%24930001.75亿
01177中国生物制药8.37%481070001.66亿
01093石药集团6.23%272000001.24亿
03692翰森制药4.68%41160009306万
01530三生制药3.60%64850007157.52万
09688再鼎医药2.81%21272005594.68万
03933联邦制药2.53%37260005027.04万

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