万家中证港股通创新药ETF净值下跌3.78%

证券之星 2025-05-08 07:09:00
基金 2025-05-08 07:09:00 阅读

万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金(简称:万家中证港股通创新药ETF,代码520700)公布5月7日最新净值,下跌3.78%。

万家中证港股通创新药ETF成立于2024年9月13日,业绩比较基准为中证港股通创新药指数收益率(经估值汇率调整)。该基金成立以来收益10.09%,今年以来收益23.79%,近一月收益19.51%。

基金经理为杨坤。杨坤自2024年8月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益10.09%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
02269药明生物12.04%7010001749.87万
06160百济神州11.39%1080001656.44万
01801信达生物10.09%3410001466.43万
09926康方生物8.27%1710001202.47万
01177中国生物制药6.40%2689000930.56万
01093石药集团6.10%1946000887.14万
09688再鼎医药4.69%259300681.98万
03692翰森制药4.35%280000633.06万
02359药明康德4.06%92400590.06万
01530三生制药3.47%456500503.84万

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