军工板块活跃，双重催化助力行情上涨

　　军工板块5日盘中再度活跃，截至发稿，航天智装涨近18%，盘中一度涨停；佳缘科技涨超10%，长城军工涨停续创历史新高，恒宇信通、北方长龙涨超8%。

　　兴证策略团队表示，当前军工板块拥挤度仍在中等水平，是成长主线中位置合适、值得配置的细分领域。作为国家战略部署受益品种，军工板块在未来一段时间有望受到阅兵+“五年规划”会议的双重催化：一方面，阅兵等事件将对军工行情构成重要催化。回顾2015年9月3日的世界反法西斯战争胜利70周年大阅兵，7月9日起军工板块行情就开始反映阅兵事件的预期，至8月17日区间收益为78%，相对全A超额收益45%。未来一段时间，军工板块或处于事件催化的上涨预期之中。另一方面，即将召开的“五年规划”会议也有望对军工板块行情构成较大提振。回顾2000年以来五次五中全会召开前20个交易日各一级行业表现，军工板块作为与国家战略部署密切相关的行业，无论是胜率还是涨幅中位数均在各一级行业排名第一。

　　同时，对内“五年计划”交界节点叠加对外全球竞争力提升，军工行业新一轮订单释放的预期正在增强，是本轮军工基本面持续改善的长期逻辑支撑：对内，军工作为强计划性行业，五年规划对于行业景气和市场预期有着重要影响。今年作为“十四五”收官之年，同时是“十五五”筹备之年，行业未来三到五年的发展指引将逐渐清晰，前期积压的下游需求有望迎来大幅释放。对外，当前世界面临百年未有之大变局，全球军备竞赛拉开帷幕。随着我国武器在世界持续展现强大竞争力，中国在国际军贸中的市场空间有望进一步打开。

（文章来源：证券时报网）

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