6月以来机构调研338家公司 电子行业最受关注

　　6月以来，A股机构调研热度显著升温，资金积极布局市场优质标的。从调研动向来看，半导体、光电子等高景气赛道获机构扎堆调研。

　　15家公司获得50家及以上机构调研

　　据证券时报·数据宝统计，6月以来，共有338家上市公司获机构调研，其中，杰瑞股份、大金重工、上海瀚讯、TCL科技、容大感光等15家公司获得50家及以上机构调研。从调研内容来看，上市公司全球化布局情况备受机构关注。

　　杰瑞股份获259家机构调研，机构数量居首。公司表示，在产能建设方面，公司在北美地区已具备含燃气轮机发电设备在内的多种类设备本地化装配生产能力，可满足北美地区相关产品的生产需求；目前，公司已通过扩建北美原有厂房及租赁厂房等方式，进一步提升相关设备生产能力。此外，公司正在积极推进在阿联酋迪拜生产及办公基地建设的相关工作。

　　大金重工获241家机构调研。公司表示，海外海工订单主要集中在英国、德国、法国等欧洲主流海风国家，目前项目稳步推进。此外，在爱尔兰、丹麦、波兰和日韩等新业务地区，今年预计也会取得较好进展。

　　上述15家公司6月以来股价平均上涨6.03%，其中容大感光、立昂微、京东方A涨幅居前，分别上涨23.85%、22.88%、15.85%。

　　机构重点关注电子行业

　　从行业分布来看，电子行业最受机构关注，6月以来获调研的公司共有52家。此外，机械设备、基础化工行业获机构调研公司数量靠前，分别有39家、30家；电力设备、医药生物、计算机行业也均有20家以上公司获机构调研。

　　进一步从细分领域观察，机构调研的电子行业个股主要集中于半导体、光学光电子两大热门领域。

　　全球半导体市场规模激增，据世界半导体贸易统计协会（WSTS）预测，2026年全球半导体市场规模将达到1.5112万亿美元，较2025年增长90%。这将是全球半导体市场首次突破1万亿美元大关，其增幅也将显著超过1995年创下的42%历史最高纪录。

　　长江证券研报认为，半导体产业链景气度上行，AI是半导体产业链最核心的需求来源，在算力或还存在不足的背景之下，晶圆厂在先进制程与存储领域的扩产或将持续数年，也有望拉长半导体设备的成长周期；此外，未来先进封装的重要性有望显著增强，晶圆厂和封测厂都将在先进封装领域投入更多的研发和产能，因此也有望带动上游相关设备需求呈现高速增长。

　　在光学光电子领域，光芯片正成为机构关注的焦点。日前，工业和信息化部印发的《“人工智能+信息通信”创新发展实施意见（2026—2028年）》提出，加强高端光电芯片和器件研发：加强高速光电芯片、高速转发/交换芯片、全光交换器件、光电共封装器件等技术和产品研发验证，开展光电混合组网技术试验，加速技术方案成熟。加强智算超节点光电互联技术攻关，开展智算网络技术与产品验证。这些举措有望进一步催化光芯片产业链的发展机遇。

　　16股获融资净买入超1亿元

　　从资金面来看，上述机构调研股中，6月以来融资净买入的个股共有105只，其中16股融资净买入超1亿元，新易盛、沪电股份、红星发展居前，分别达到38.19亿元、10.87亿元、7.05亿元。

　　新易盛年初以来累计上涨75.84%，获融资连续4个交易日净买入。公司在调研活动中透露，根据目前行业发展趋势及产品迭代情况，预计公司硅光方案产品的占比将持续提升，今年硅光产品占比相比去年已有较大幅度提升，硅光产品已是公司主流产品，公司已与主流Fab厂家建立合作关系并针对未来的产能需求提前进行规划，以保障硅光产品的供应。

　　在AI算力需求驱动下，PCB产业链正经历一轮扩产潮。沪电股份表示，公司在国内兼顾短期效益与长期发展，一方面聚焦高阶PCB的瓶颈及关键制程，实施迭代升级与靶向性产能扩充，持续深挖现有厂区的高附加值产出潜力，另一方面，加快推进高端扩产项目的建设。

（文章来源：证券时报）

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