长川科技2026年Q1利润同比大增217.60%!长鑫存储上市时点临近,半导体设备材料占比超80%的半导体设备ETF广发盘中涨超6%.
2026年4月27日盘中，A股半导体芯片股早盘拉升，帝奥微20cm涨停，派瑞股份涨超13%，东芯股份、富瀚微、澜起科技、海光信息、江丰电子跟涨。
宏观方面，全球人工智能热潮持续，美国企业对AI业务的强需求推动全球科技巨头在AI数据中心上增加巨额支出，导致DRAM、NAND等主要存储芯片以及高端高带宽存储供应趋紧，价格不断上涨，这一趋势提振了全球半导体产业链景气度。SEMI预估，2026年全球12吋晶圆厂设备支出将达到1330亿美元，晶圆代工厂对2奈米以下先进制程产能投资强劲，边缘AI蓬勃发展也带动成熟制程投资。
根据SEMI数据，2025年全球半导体制造设备销售额已达1351亿美元，连续三年创历史新高，且2026年与2027年的预期被进一步上调，行业连续增长已成定局。同时，国内半导体设备的业绩兑现也在加速落地，国家统计局显示，2026年1至2月规模以上高技术制造业利润同比增长58.7%，其中半导体分立器件制造利润增幅高达130.5%。
成分股业绩方面，国内半导体测试设备龙头长川科技4月24日晚间披露2025年年报及2026年一季报，业绩连续两个报告期实现爆发式增长。2025年公司实现营业收入52.92亿元，同比增长45.31%；归母净利润为13.31亿元，同比大增190.42%。2026年长川科技增长势头持续强化，一季度实现营收13.78亿元，同比增长69.09%；归母净利润为3.53亿元，同比大增217.60%。
有机构分析认为，半导体设备板块利空落地，伴随上市公司年报发布，设备公司财务上最差的节点大概率已过，中长期的业绩底基本确认。另外，长鑫上市节奏有望加速，半导体设备板块情绪有望持续强化！前期长鑫上市节奏从春节前不断推后，板块情绪也不断弱化，但伴随长鑫上市时点的临近，资金回流明显，板块有望重拾上行趋势。
国泰海通证券指出，半导体设备行业增长的核心驱动力已转向成熟制程、特色工艺及第三代半导体领域，预计2026年全球市场规模将达1240亿美元，其中中国市场需求结构正从先进制程转向28nm以上成熟制程及汽车芯片产线，先进封装设备和第三代半导体制造设备增速最快；国泰海通证券进一步强调，刻蚀、薄膜沉积等成熟制程设备及碳化硅/氮化镓相关设备呈现显著增长，而EUV光刻机等先进制程设备受扩产节奏限制增速相对滞后。
近期，AI推理需求持续增长驱动CPU市场出现阶段性供需失衡，先进制程产能高度集中于少数晶圆厂，叠加3nm等节点资源被GPU、ASIC等AI芯片争抢，导致CPU供给弹性受限；自2026年3月起，消费级、服务器CPU价格已分别上涨5%~10%、10%~20%，英特尔与AMD均启动多轮调价，市场预期下半年仍有8%~10%涨价空间；在AI基础设施投资高景气延续、先进制程及封装瓶颈尚未缓解的背景下，CPU供不应求格局或将持续，价格中枢有望维持上行趋势，并带动上游设备材料环节景气度同步提升。
场内ETF方面，截至2026年4月27日13:22，中证半导体材料设备主题指数(931743)强势上涨6.82%，半导体设备ETF广发(560780)上涨6.71%。成分芯源微上涨18.92%，股龙图光罩上涨11.57%，华海诚科上涨8.41%。前十大权重股合计占比65.14%，其中权重股中科飞测上涨10.31%，北方华创涨超9%，江丰电子、长川科技等跟涨。
半导体设备ETF广发(560780)：紧密跟踪中证半导体材料设备主题指数，根据申万三级行业分类，指数重仓半导设备超60%、半导体材料超20%，合计权重超80%。涵盖中微公司、北方华创、拓荆科技等设备龙头公司。场外联接(A：020639；C：020640)。
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