美伊冲突引发煤炭板块强势，能源替代效应显著
煤炭板块3月12日早盘表现强势，板块中郑州煤电、兖矿能源涨停；中煤能源、陕西黑猫、宝泰隆、潞安环能、晋控煤业明显跟涨。煤化工也表现强势，潞化科技、金煤科技、金能科技、兖矿能源、皖维高新涨停。美伊冲突下油气价格暴涨引发能源替代效应，煤炭市场传导体现在燃油成本上升导致海运费用提高、天然气价格飙升促使部分地区增加煤炭发电以替代高价天然气，有望带动煤炭价格反季节性上升。长江证券测算显示，若霍尔木兹海峡长期封锁，全球电力用煤需求可能年化增加8486万吨。近期动力煤价格有明显的翘尾现象，其中动力煤5500K较为显著，截至3月8日当周价格为690元/吨，较2月中旬涨了10元/吨。国泰君安进一步分析称，尽管美伊冲突事件并非直接作用于煤炭市场，但会通过“油气风险溢价上行→能源替代”等链条对煤价中枢与区域价差形成推升效应。个股而言，机构对于煤炭股2026年的业绩预测也普遍乐观。
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