A股“春季躁动”行情明显 煤炭、军工等行业或成焦点
Choice数据显示，2006年至2025年这20年间，上证指数春节后5日、10日、20日、30日上涨概率分别为75%、70%、80%、60%，涨跌中位数为1.64%、1.32%、9.45%和3.88%，虽然行情有所波动，但整体上“春季躁动”行情明显。国盛证券认为，近十年，节后4周，从行业来看，煤炭、农林牧渔、国防军工行业在节后一个月内表现最好的频率较高，近两年则是计算机行业领衔。华源证券查浩等人在研报中表示，2026年或为动力煤产能集中释放的最后一年。分析师预计2026年原煤产量或增加0.7亿吨。国内供需形势延续宽松态势，政策推动保供产能退出或转储备产能，若政策落地，有望减量1.5亿吨产能规模。东莞证券魏红梅等人在研报中表示，2025年能繁母猪产能持续去化，预计2026年生猪供给有望逐步回落，预计2026年生猪价格有望逐步回升，养殖盈利有望逐步好转。山西证券骆志伟等人在研报中表示，2026年是十五五开局之年，全球地缘政治动荡带动新一轮军备竞赛，商业航天将迎来产业爆发期。分析师推荐重点公司关注：箭弹武器产业链推荐北方导航；新型航空装备产业链推荐中航沈飞、中航高科；无人装备产业链推荐内蒙一机；商业航天产业链推荐航天电器、国博电子。
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