A股AI概念股强势崛起，市场关注度持续升温
A股三大股指早盘集体低开，截至午间收盘，沪指跌0.56%%，深成指、创业板指均跌0.43%，市场整体呈现震荡态势。两市半日成交1.28万亿元，较昨日同期小幅放量166.43亿元；全市场超4000股飘绿，28股跌停，仍有50股涨停，封板率仅58%，市场情绪分化明显。板块方面，AI应用、游戏、半导体板块逆势走强，成为市场亮点，而煤炭、电池、钢铁、有机硅、房地产等板块则领跌市场。
AI应用方向早盘延续强势，其中AIGC概念股集体大涨，成为市场焦点。宣亚国际收获20cm两连板，福石控股、值得买、光云科技均20cm涨停，视觉中国、元隆雅图、浪潮软件亦封板，蓝色光标涨超13%，易点天下、福昕软件、天下秀等多股跟涨，展现出强劲的上涨势头。消息面上，蚂蚁集团今日发布全模态通用AI助手“灵光”，在移动端实现“自然语言30秒生成小应用”，首批上线三大功能“灵光对话”“灵光闪应用”“灵光开眼”，支持3D、音视频、图表、动画、地图等全模态信息输出，为AI应用市场注入新活力。
就在昨日，阿里官宣“千问”项目，全力进军AI to C市场，进一步加剧了AI领域的竞争。目前，千问APP公测版已在各大应用商店上架，并同步提供网页和PC版。该APP不仅能与用户“对话”，更能为用户“办事”，打造未来的AI生活入口，将陆续覆盖办公、地图、健康、购物等多个生活场景，展现出广阔的应用前景。此外，据媒体报道，谷歌首席执行官桑达尔·皮查伊表示，谷歌将于今年年底推出下一个主要人工智能模型Gemini 3.0，预计将在编码和多媒体内容生成方面实现重大改进，为AI市场带来新的变数。
中信证券指出，国产算力链业绩弹性巨大，潜力尚未充分挖掘。模型和应用侧亦有望迎来局部爆发机遇，看好AI全面赋能下的互联网科技巨头，以及AI广告、AI Agent、AI视频生成、商业化自动驾驶等落地速度较快的AI应用赛道，为投资者提供了新的投资方向。东方财富Choice数据显示，A股市场122只AIGC概念股中，超八成个股年内股价实现上涨，其中，巨人网络、开普云等5股股价翻倍，浙文互联、福昕软件、科大国创等20余股区间涨幅超50%，显示出AI概念股的强劲表现。
本月以来，多只概念股股价显著上涨，宣亚国际、福石控股、值得买位居前三，月内涨幅分别为51.28%、38.98%和36.68%，成为市场追捧的热点。值得买今年前三季度实现归母净利润1344.86万元，同比增长253.49%，业绩表现亮眼。开源证券在研报中指出，前三季公司确认AI相关收入1.32亿元，正式开启AI商业化，看好公司AI商业化持续推进，AI全面赋能公司业务成长，Q4“双11+国补”也有望助力公司业绩继续修复，为投资者带来信心。
机构调研方面，进入四季度以来，共有23只AIGC概念股获得机构调研，其中科大讯飞、紫光股份的机构关注度最高，10月以来均获逾百家机构集中调研，显示出机构对AI领域的浓厚兴趣。焦点科技、海天瑞声、博彦科技、视觉中国、凌志软件等个股的机构调研数也都超50家，进一步印证了AI领域的热度。今年前三季度，科大讯飞实现营业收入169.89亿元，同比增长14.41%，其中Q3实现营收60.78亿元，同比增长10.02%，业绩稳步增长。
利润方面，公司前三季度归母净利润同比大幅减亏80.60%，Q3归母净利润为1.72亿元，同比增长202.40%，盈利能力显著提升。科大讯飞近日在调研活动中表示，中国在AI落地方面相较美国具备完善的供应链基础优势，兼具硬件生产友好与消费友好的双重属性，能够以高性价比（高质量、低成本）实现软硬件一体化产品的量产。作为唯一全国产算力底座大模型，讯飞星火大模型底座能力接下来将进一步提升多模态交互、智能体应用升级，构建更开放的多语言大模型生态，为全球AI发展提供“第二种选择”，更好赋能面向教育、医疗、办公等领域的应用，展现出广阔的发展前景。
华创证券表示，公司是中国AI“国家队”核心企业，依托“讯飞星火”大模型在国产算力上全栈自主可控优势，持续巩固教育、医疗等行业领先地位，预计2025-2027年公司营收将分别增长20.3%、18.0%、18.5%，为公司未来发展描绘了宏伟蓝图。西部证券指出，2025年1-9月，科大讯飞大模型相关项目的中标金额为5.45亿元，是第二名至第五名总和的1.88倍，彰显了公司在AI领域的强大竞争力。同时，“讯飞星火”产业生态进一步加强：2025年前三季度开发者数量持续高速增长，新增开发者数量超过122万，其中大模型开发者新增69万，加速行业赋能步伐，看好公司各项业务在AI的赋能下持续推进。
（文章来源：东方财富研究中心）
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