有机硅行业减产会议召开，板块反弹，未来前景可期

　　近日，有机硅行业传来重要消息，业内企业已于11月12日开会协商减产，并计划在18日再次召开实控人会议，进一步敲定减产目标。这一举动引发市场广泛关注，或受此消息刺激，11月17日，有机硅板块震荡反弹。截至收盘，板块整体上涨2.22%。其中，晨光新材涨停，东岳硅材、合盛硅业、硅宝科技、兴发集团、三友化工等个股跟涨。

　　记者以投资者身份致电新安股份获悉，业内企业上周确实召开过会议，新安股份也参与其中，本周还将再次召开会议。该工作人员表示：“当前有机硅价格处于底部位置，行业希望通过协同的方式从生产端推动价格上升。年初也曾进行过类似的行业协同，当时价格涨到了14000元/吨，但由于部分厂家具备成本优势，当价格达到一定水平后，协同被打破了。”

　　“确实如此，不过18日的会议讨论内容目前尚不明确。”一家有机硅头部的上市公司高管对上证报记者表示。一位化工行业首席分析师也向记者证实了12日会议召开的消息，并表示：“18号会议将具体讨论涉及30%的减产事宜。”隆众资讯有机硅分析师邢年瑞对记者表示：“供应方面，12日山东行业会议之后，山东单体厂报盘已涨至12500元/吨。后续18日计划以‘反内卷’为主题再次召开行业会议，届时计划减产30%，现货价格或将进一步上行。”

　　有机硅现货价格已连续多日上涨。11月17日，有机硅DMC市场主流参考报价范围在13000-13500元/吨。而在11月12日，这一产品价格为11500-12000元/吨。

　　有机硅近5月价格走势来源：隆众资讯

　　据百川盈孚数据，2020年我国有机硅中间体产能为167.5万吨/年，2024年产能增至344万吨/年，年均复合增长率为19.71%。目前国内有机硅中间体产能集中度较高，其中合盛硅业产能占总产能的比例达26%，蓝星星火及东岳硅材产能占总产能的比例均为10%，CR5（前5家最大的企业所占市场份额的总和）超60%。

　　此外，兴发集团11月4日在投资者纪要中表示，当前有机硅市场受行业供给因素影响，面临阶段性的市场竞争压力。考虑到今明两年行业暂无新增产能，有机硅产品销售价格明年有望逐步走出底部区间。7月31日，公司曾表示，若仅考虑产能因素，有机硅价格每上涨1000元/吨，预计能为公司增加约3亿元/年利润。有机硅行业未来前景可期。

　　德邦证券认为，未来2—3年行业或将不存在新增产能投放，业内挺价意愿或较为浓厚。在今年年初行业内部已有一轮协同减产操作，彼时价格获得一定程度修复。伴随国家将“反内卷”纳入顶层规划，要求依法依规治理企业低价无序竞争，推动落后产能有序退出，叠加行业协会持续倡议以自律协同手段推动有机硅行业健康发展，适度协同减产或有望成为有机硅行业常态化操作，带动有机硅价格与行业盈利持续修复。

（文章来源：上海证券报）

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