外资巨头增持中国资产，港股市场持续走强

　　外资巨头大举买入中国资产，全球资本关注中国股市。香港交易所最新披露的数据显示，摩根大通、花旗集团、摩根士丹利近日增持了宁德时代、中兴通讯、药明康德等H股。另据摩根士丹利最新发布的报告，全球对冲基金加大了对中国股票的押注力度，8月有望创下自2月以来单月买入规模之最。中国资产吸引力持续增强，外资机构对中国市场表现出浓厚兴趣。

　　市场表现方面，港股三大指数8月延续涨势，恒指月累计涨幅为1.23%，月线录得四连阳。展望后市，机构普遍认为，随着美联储降息预期升温，全球流动性环境趋于改善，港股市场仍具备进一步上行的动力。外资持续增持中国资产，市场信心不断提升。

　　外资新动作

　　8月29日，据香港交易所披露，多家外资机构大举买入中国资产，具体来看：摩根大通对宁德时代H股的多头持仓比例于8月26日从5.98%增至6.06%；对中兴通讯H股的多头持仓比例于8月21日从6.27%增至6.98%；对药明康德H股的多头持仓比例于8月21日从5.87%增至6.01%。花旗集团对中兴通讯H股的多头持仓比例于8月25日从6.71%增至7.17%；对中兴通讯H股的多头持仓比例于8月20日从5.05%增至5.3%；对药明康德H股的多头持仓比例于8月20日从4.71%增至5.12%。摩根士丹利对宁德时代H股的多头持仓比例于8月21日从4.96%增至6.05%；对赣锋锂业H股的多头持仓比例于8月26日从4.20%增至6.06%。

　　从股价表现来看，8月29日，宁德时代、药明康德A、H股股价均强势大涨，截至收盘，宁德时代A、H股股价分别大涨10.37%、4.17%；药明康德A、H股股价分别大涨7.95%、6.52%。对于宁德时代股价大涨，有分析表示，随着新车型发布和销售旺季到来，2025年国内新能源汽车销量有望保持高增长，带动电池和材料需求，固态电池产业化趋势明确。药明康德股价的涨势则由利好政策驱动。国家医保局于8月28日正式公布通过2025年医保及商保创新药目录调整初步形式审查药品名单。两份目录均以新药为主，“百万抗癌药”CAR-T产品、多个“全球首个且唯一”的产品出现在目录当中。受此影响，龙头股百济神州A股股价一度大涨超15%，创出历史新高，药明康德、恒瑞医药等公司股价也悉数创出多年新高。

　　港股持续走强

　　8月29日，港股市场整体震荡走高，截至收盘，恒指涨0.32%，恒生科技指数涨0.54%。从月度表现来看，港股三大指数8月延续涨势，恒指累计上涨1.23%，月线录得四连阳；恒生科技指数累计上涨4.06%，国企指数累计上涨0.73%。资金流向显示，南向资金8月29日大幅净买入120.46亿港元，扭转了前一交易日净卖出的态势。8月南向资金累计净买入额达1121亿港元，显示内地资金对港股市场的配置需求持续旺盛。

　　展望后市，市场人士指出，随着美联储货币政策预期转向鸽派，全球流动性环境有望持续改善，这将为港股市场提供有力支撑。同时，内地经济稳增长政策持续发力，上市公司业绩修复进程加快，这些因素都将推动港股市场估值修复。中信证券分析认为，港股上市制度改革深化将进一步提升市场资产质量及流动性水平。该团队预计，四季度随着内地稳增长政策加码、AI产业催化落地以及全球流动性环境改善，港股有望迎来估值和盈利的“戴维斯双击”。中国股市前景值得期待。

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