8月15日A股震荡反弹 券商发力科技主线亮眼
8月15日,市场全天震荡反弹,创业板指领涨。截至收盘,沪指涨0.83%,深成指涨1.6%,创业板指涨2.61%。
板块方面,PEEK材料、液冷服务器、PCB、证券等板块涨幅居前,银行等少数板块下跌。
个股涨多跌少,全市场超4600只个股上涨,逾百股涨停。沪深两市全天成交额2.24万亿元,较上个交易日缩量346亿。
当下的A股,是牛市吗?
今年4月以来,越来越多股民的答案变成了“是”。
如果说昨日沪指3700点得而复失、全市场普跌的格局,让不少人稍有动摇;那么今天暴力修复,是否又再度燃起大家的激情?
数据显示,今天全A平均股价以光头阳线的形态,完成了对昨日大跌的反包,再创阶段新高。

更难得的是,如本周一我们推送中所说,近期市场“周一涨”和“周五跌”的概率极大,但今天市场收出“红周五”,显然会激发周末市场各方对后市的畅想。
在实际发生前,这一切,是否有迹可循呢?
一方面,如果你注意到,7月23日沪指首度站上3600点关口,就是“得而复失”,并且次日市场也演绎了普涨修复的剧本。

回看昨日,不论主要股指还是平均股价,收盘时大多跌至5日线附近,存在“支撑”可能;再者,本周后半周,市场成交额连续站上2万亿元,流动性充裕。
综合这些因素,昨天盘后今天盘前,其实就可以对行情有复刻上一次修复的预期。
另一方面,如果你的投资偏向中长期,或者说对日内波动不那么敏感,近几个月持仓体验大概率是很不错的。
所以,想拥抱牛市,并不一定要比拼“术”的高低;在“道”或者说趋势的层面做出正确判断,再让时间去验证自己的认知,同样可行。
……
以上是针对今天修复行情的一些“玄学”总结。接下来再看看实际盘面。
券商板块再度发力
纵观本周行情,后半周3个交易日,大金融板块中银行股持续回调,“牛市旗手”券商股的表现却越发亮眼。
今天早盘,券商板块出现了两波异动拉升。一次是开盘后带动指数低开翻红,第二次是临近上午收盘前,进一步扩大沪指涨幅——为午后短暂收复3700点做好了铺垫。

分析认为,一方面,香港证监会今天向所有持牌虚拟资产交易平台发出通函,可能是刺激金融科技爆发的原因之一,而金融科技的爆发带动了整个券商板块。
另一方面,市场活跃度和券商业绩直接相关,当前伴随着市场交投活跃,券商业绩好转,此前已有逾20家券商预告业绩预增。首批券商半年报发布,净利润实现高增长。
中信证券表示,基于良好的半年度业绩预告,叠加资本市场改革深化、流动性宽松及市场指数中枢上移预期,券商板块下半年投资机遇凸显。
另外,当前《推动公募基金高质量发展行动方案》落地,对于欠配的非银板块,有望在市场情绪转折点迎来更多增量资金配置,券商或许更为受益。
除此之外,证券板块还有稳定币和并购事件催化。受益于稳定币、虚拟资产的发展,头部券商积极推动香港1/4/9号牌升级,券商或将迎来新的业务蓝海,支撑业绩及估值提升。2024年以来,证券行业并购案例频发,通过并购重组,同一或相似股东下的资源整合有望提速,行业内上市公司盈利能力有望加速修复。
国泰海通非银团队认为,半年报值得关注,继续推荐低估值非银板块。其预计42家上市券商上半年营业收入同比增长30.29%至2384.80亿元,归母净利润同比增长61.23%至1015.88亿元。该团队建议围绕券商国际业务、自营弹性及并购重组主题选股。
科技仍是主线
数据显示,除了证券板块,今日霸占涨幅榜的仍是科技主线。比如:人形机器人概念下的PEEK材料,AI算力方向的液冷、电源设备、PCB概念,半导体方向的元件、光刻胶等。
此外,新能源赛道的风电、电池等细分板块也有不错表现。

消息面上,昨晚“2025世界人形机器人运动会” 在国家速滑馆“冰丝带”开幕。赛事周期为8月15日—17日,共计3天。本次赛事最终确定280支队伍参赛,涵盖192支高校赛队及88支企业赛队,涵盖127个品牌,汇聚500余台人形机器人。
今早9点,世界人形机器人运动会1500米决赛正式上演。
银河证券指出,人形机器人之所以备受瞩目,在于其融合了人工智能、机械工程、电子技术等多领域的顶尖技术。后续人形机器人在工业、服务、家庭等多元场景的需求逐步激活,产业规模有望快速增长,业绩基本面支撑估值上行逻辑将愈发强烈。
AI硬件端的液冷服务器概念,近期表现也逐渐强于此前热门的PCB、CPO等方向。
有机构分析认为,市场对液冷趋势的认知到了“量变引发质变”的拐点,有三方面催化因素。
一是功耗压力成倍增长:以NVL72为例,单机柜功耗达到120kW,风冷系统散热上限已被彻底突破。
二是集群多样化启动:不仅是英伟达,Meta、谷歌、亚马逊等正在同步推进自有AI架构和集群,未来均有望安装液冷散热。
三是部署进度得到实质性推进:从设计、验证到批量交付,液冷系统正从“样机展示”向“批量部署”快速演进。
中信证券表示,随着ASIC芯片及英伟达GB300的持续放量,液冷渗透率将大幅提升,市场空间扩容。国内液冷企业在技术、产品质量、成本、服务等综合能力优秀,看好国内企业出海的潜力。
(文章来源:每日经济新闻)
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