A股市场高位震荡 绩优板块领涨资源类分化

　　7月28日，A股市场高位震荡，沪指围绕3600点争夺。截至收盘，上证指数报3597.94点，涨0.12%；深证成指报11217.58点，涨0.44%；创业板指报2362.60点，涨0.96%。两市成交17423亿元，较上周五缩量450亿元。

　　绩优板块再度领涨

　　半年报披露期临近，资金聚焦业绩主线。昨日，PCB概念板块领涨，方邦股份、骏亚科技等多只个股涨停；胜宏科技大涨超17%，股价再创新高。统计显示，至少10家PCB概念公司披露半年度业绩预告，生益电子净利润同比预增432%至471%，光华科技、华正新材等增幅均超100%。中信证券表示，AI算力推动高端PCB需求增长，2026年全球AI PCB增量供需比位于80%至103%区间，供需偏紧状态有望持续。

　　非银金融板块昨日也表现出色，申万券商指数上涨0.68%，中银证券涨超7%；申万保险指数大涨3.50%，新华保险上涨4.72%。今年上半年券商业绩普遍高速增长，已有至少12家券商上半年归母净利润预增超过100%。东吴证券表示，非银金融板块平均估值仍然较低，保险行业负债端预计持续改善，证券行业转型有望带来新的业务增长点。

　　资源类板块出现分化

　　昨日，资源类板块分化显著，煤炭、钢铁、石油石化板块均大幅调整。期货市场中，黑色与新能源品种大幅回调，焦煤、焦炭等主力合约跌停。多家券商提示交易风险，华安证券表示，“反内卷”主题机会后续可能需要等待景气验证。中信证券认为，当前“反内卷”主题偏向由预期、筹码博弈驱动的主题行情。

　　期货交易所已着手“降温”，大商所、广期所分别对焦煤和碳酸锂期货主力合约执行开仓限制。部分机构认为，参与“反内卷”主题要聚焦估值处于相对低位的品种，如聚氨酯、LED等细分领域龙头。从盘面上看，“反内卷”主线已出现扩散，红枣期货昨日盘中一度冲高。

（文章来源：上海证券报）

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