北向资金连续增持A股，科技消费成加仓主线

　　北向资金已连续两个季度增持A股。

　　近期，沪深交易所官网披露陆股通（即北向资金）二季度末持股数据。界面新闻记者综合Wind数据及交易所网站统计，截至今年二季度末，北向资金共持有2907只个股，持仓市值合计约2.29万亿元，持股数量合计约为1235亿股。

　　与一季度末相比，北向资金持仓市值增加约532亿元，与2024年年末相比，北向资金持仓市值增加约855亿元。 持股数量较一季度末增加超过3%。

　　分行业来看，129个申万二级行业中，北向资金持仓市值超百亿的有52个细分行业。其中，电池、白酒、半导体等市值位列前十。

　　界面新闻记者统计发现，与一季度披露的数据相比，北向资金持仓市值前十的行业在今年一二季度发生了细微变化：电池、半导体持仓市值分别增加约300亿元、148亿元；白酒持仓市值缩水下滑。

　　个股方面，截至二季度末，北向资金前五大重仓股分别为宁德时代（300750.SZ）、贵州茅台（600519.SH）等。今年二季度，宁德时代、恒瑞医药（600276.SH）等增持市值分别为127.33亿元、84.56亿元等；贵州茅台、美的集团（000333.SZ）等个股北向资金持股市值则降幅居前。

　　总体来看，随着今年一季度北向资金重回净流入，北向资金在2025年一季度主动加仓科技和消费方向；进入二季度，电池、半导体等科技行业仍然获北向资金青睐，而白酒股持股市值则相对减少。

　　天风证券首席策略分析师吴开达表示，北向资金在第二季度的行为可以用“从核心资产到老经济”、“从老赛道到新赛道”来形容。浙商证券食品饮料首席分析师杨骥表示，受“禁酒令”影响，2025年第二季度白酒表现普遍承压。

　　7月9日午盘，上证指数时隔8个月重返3500点，截至收盘该指数小幅回落，收于3493.05点。从北向资金成交量看，7月8日，北向资金成交额较前一交易日增幅22.59%。

　　“我们观察到，踏空资金从谨慎克制呈现为加速回流。”天风证券首席策略分析师吴开达表示。东方证券投顾汪啸骅认为，海外市场震荡分化，助推全球资金回流国内。

　　瑞银证券中国股票策略分析师孟磊近期指出，“外资对港股的新流入较A股要略大一些。” 嘉盛集团资深分析师Jerry Chen表示，近阶段，国际资金对中国股市的兴趣攀升。

　　“北向资金实则仅仅反映了外资兴趣的一部分，部分资金也流入了香港股市。”Jerry Chen进一步谈到。

　　展望北向资金下半年变动情况，财经人士屈放表示：“下半年北向资金有望继续紧跟政策脉络，如钢铁，光伏等过剩产业的大幅度减产有望成为北向资金青睐的标的，同时科技也是不可忽视的新机会。”

（文章来源：界面新闻）

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