中东“脆弱休战” 氦气概念再被点燃 多股获杠杆资金加仓(名单)

　　4月9日早盘，氦气概念逆势走高，华特气体大涨超10%，金宏气体、和远气体、凯美特气、冰轮环境等多股跟涨。

　　消息面上，受中东局势影响，全球氦气供应陷入短缺，自2月底以来，氦气价格持续上涨，有机构指出，在供给趋紧的背景下，可关注相关受益气体公司。

　　中东战火点燃“气体芯片”

　　美以伊冲突爆发以来，先是霍尔木兹海峡陷入停滞，紧接着卡塔尔天然气装置两度被袭而被迫停产，引发市场对全球氦气供应的担忧。

　　卡塔尔能源公司此前预计，拉斯拉凡工业城所受破坏，将导致该国氦气出口量削减14%，每年将造成约200亿美元的收入损失，修复可能需要长达五年时间。

　　尽管昨日美伊达成临时停火协议，但两国所阐述的立场并不完全一致，战火也并未实际停歇。8日下午，以色列对包括首都贝鲁特在内的黎巴嫩多地发动袭击，造成千余人伤亡，伊朗随即叫停霍尔木兹海峡的油轮通行。

　　据央视新闻报道，当地时间8日，霍尔木兹海峡已再次关闭。海上交通追踪系统数据显示，原本驶向霍尔木兹海峡出口处的油轮“AUROURA”号，在阿曼穆桑代姆半岛海岸附近突然改变航向，在完成180度掉头后返回波斯湾深处。

　　此外，有消息称，卡塔尔正在调集工程师和工人，目标是恢复全球最大液化天然气出口工厂的生产，但产能提升速度尚不明朗。知情人士称，若要实现大规模复产，仍需确保船舶能够安全通过霍尔木兹海峡。

　　值得注意的是，卡塔尔氦气产量占全球供应量的30%左右，2025年中国自卡塔尔进口氦气量占比达到54%。

（来源：国信证券研报）

　　氦气价格涨势持续扩大

　　氦气是液化天然气（LNG）加工过程中的副产品，通过低温蒸馏分离提取。它是半导体刻蚀冷却、航天燃料压洗、核磁共振成像、低温超导及国防军工等领域不可替代的战略性稀有气体。

　　据卓创资讯数据监测，本周（截至4月2日）管束高纯氦气周均价为106.86元/立方米，环比涨19.54%，同比涨13.68%。其中，进口管束氦气周均价在126.43元/立方米，环比涨31.89%，同比涨21.57%。瓶装高纯氦气（40L）周均价为718.47元/瓶，环比涨18.4%，同比涨9.33%。

　　卓创资讯指出，本周管束氦气市场价格涨势继续扩大，受中东局势扰动，下游入市积极，上游惜售心态增强，整个市场陷入资源流通量偏紧的态势。受基本面及市场心态影响，市场上高价频出，整体成交重心上移明显。

（来源：卓创资讯工业气体官微）

　　在途氦气最快将于4月中旬耗尽

　　据媒体报道，此次氦气危机的特殊性在于极难储存。液氦必须储存在接近绝对零度的真空绝热容器中。

　　天然气行业高管、氦气行业顾问菲尔·科恩布卢斯近日对媒体称，目前约有200个专用氦气集装箱因战事滞留在霍尔木兹海峡。

　　这些单个造价高达百万美元的容器并非无限期保冷，其内部充填的液氮隔热层通常只能维持35-48天。一旦超过时限，液氦将发生“沸腾”并膨胀为气体，不仅导致资源流失，更会使储存压力急剧上升，导致安全风险。

　　这意味着，中东战争爆发时已在途的氦气库存，预估最快将在4月中旬耗尽。届时，全球供应链将失去最后的缓冲机会。

　　短期氦气价格或将继续上行

　　“氦气是天然气的副产品，而卡塔尔是全球氦气供应的核心国家，也是中国氦气的核心供应国。”华鑫证券指出，在上一轮俄乌冲突中，氦气也是油气资源中价格弹性最大的品种。即便霍尔木茨海峡恢复通航，氦气也会迎来至少2-3个月的全球紧缺。

　　中信证券近日研报指表示，若地缘冲突升级、霍尔木兹海峡关闭延续，俄罗斯与阿尔及利亚将取得更多中国氦气市场份额，同时氦气价格或在国内产业链库存紧张的情况下呈现较大幅度上涨，拥有国内氦气资源与海外氦气长协的气体公司有望获得高利润弹性，具备氦气回收及循环利用业务的公司亦有望受益。

　　华泰证券也认为，伴随全球氦气供应紧张，我国及日韩等半导体企业或加速备货氦气等电子气体，氦气销量及销售价格有望提高，我国氦气企业或受益，且俄气企业或更加受益，电子气体行业景气有望改善。

　　多只概念股获杠杆资金关注

　　东方财富概念板块显示，当前A股市场共有15股涉及氦气概念，合计总市值近2400亿元，广钢气体以324亿元体量居首，杭氧股份、九丰能源、洲际油气市值均超200亿元。

　　自2月28日美以伊冲突爆发以来，氦气概念整体走势冲高回落，洲际油气、广钢气体以约七成涨幅领跑板块，华特气体亦涨超66%，金宏气体累涨逾38%，中泰股份、水发燃气、雪人集团等4股涨幅均在10%以上。

　　从资金角度看，东方财富Choice数据显示，2月28日以来，共8只氦气概念股获得融资净买入，其中，华特气体获杠杆资金加仓2.29亿元，洲际油气获融资客抢筹0.76亿元，金宏气体、广钢气体、冰轮环境融资净买额均在4000万元以上。

　　华特气体主营业务以特种气体的研发、生产及销售为核心，辅以普通工业气体、气体设备与工程业务，能够面向全球市场提供气体应用综合解决方案。公司相关业务人员此前表示，卡塔尔氦气原料出口受阻后，公司当前海外订单明显增多，国内氦气产品被部分分流，价格易被拉高。

　　广钢气体是国内首家直接参与氦气全球供应链建设的内资气体公司，已发展成为国内极少数超高纯电子大宗气体综合性服务商，产品得到众多国内外主流电子半导体厂商的认可。

（文章来源：东方财富研究中心）

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