刚刚集体大涨！霍尔木兹海峡最新动向.

　　亚太市场集体走高！

　　4月7日早间，亚太市场主要股指集体走高。其中，韩国KOSPI指数、澳大利亚标普200指数涨超2%，三星电子大涨近5%，日经225指数涨超0.80%。

　　欧洲股指期货也集体上涨。截至发稿，欧元斯托克50指数期货上涨0.75%，德国DAX指数期货上涨0.81%，英国富时指数期货上涨0.53%。

　　伊朗局势最新动态方面，据央视新闻报道，伊朗议会国家安全委员会开始审议霍尔木兹海峡的管控方案。伊朗议会国家安全委员会发言人表示，确保霍尔木兹海峡和波斯湾安全的战略行动方案被列入议程。

　　英国海事分析公司6日表示，霍尔木兹海峡通行转变为“双通道系统”，分别是伊朗伊斯兰革命卫队控制的北部通道和沿阿曼海岸的南部新通道。

　　另据新华社报道，伊朗议长顾问迈赫迪·穆罕默迪7日在社交媒体上说，伊朗显然已经赢得了战争，只接受这样一种终战局面：巩固战果，并在地区建立新的安全体系。美国总统特朗普现在大约只有20个小时的时间，要么向伊朗屈服，要么他的盟友就将退回到石器时代。“我们绝不会退缩！”

　　日本、韩国股市集体拉升

　　4月7日早间，亚太市场高开高走，截至发稿，韩国KOSPI指数涨2.59%，澳大利亚标普200指数涨2.03%，日经225指数涨0.89%。

　　个股方面，三星电子涨近5%，韩美半导体、SK海力士涨超3%。三星电子周二发布的未经审计的初步数据显示，其第一季度营业利润达到创纪录的57.2万亿韩元（约合380亿美元），同比增长755%，远超市场预期。这是三星电子季度营业利润首次超过50万亿韩元，主要受人工智能行业对高端存储芯片的强劲需求推动。

　　此外，有消息称，三星电子在今年一季度将DRAM合约价上涨了100%之后，二季度的DRAM合约价将再度环比上涨30%。三星电子已确认于3月底与主要客户完成价格谈判，并签署了供应合同。30%的DRAM合约价涨幅囊括了AI芯片所需的HBM、PC和智能手机所需的通用DRAM。

　　隔夜，美股三大指数集体收涨，道指涨0.36%，纳指涨0.54%，标普500指数涨0.44%。芯片股走高，美光科技涨超3%，德州仪器、微芯科技、迈威尔科技等涨超2%。

　　Interactive Brokers首席策略师Steve Sosnick表示，“市场看到‘胡萝卜’，也看到‘大棒’，一方面是停火谈判，另一方面是继续轰炸。”Sosnick称，除特朗普讲话初期短暂波动外，美国股市和油市整体反应平淡，投资者显然仍希望敌对行动不会迅速升级。

　　投资者还消化了弱于预期的经济数据。美国服务业3月扩张步伐放缓，就业指标降幅为2023年以来最大，投入成本明显加快上涨。22V Research的Kevin Brocks表示，伊朗战争拖累企业信心并不令人意外，“对美联储而言，这里几乎没有新的信息”。摩根士丹利认为，美股可能在触底，建议开始增持，尤其是周期性板块和高质量成长股。

　　与此同时，霍尔木兹海峡也传来新消息。据央视新闻报道，伊朗议会国家安全委员会发言人易卜拉欣·礼萨伊当地时间6日表示，该委员会已开始审议一项旨在行使伊朗主权、并为霍尔木兹海峡制定新安排及法律框架的方案。

　　发言人表示，在此次会议上，确保霍尔木兹海峡和波斯湾安全的战略行动方案被列入议程，其中部分内容已完成审议并获得批准。待国家安全委员会完成全部审议后，该方案将提交至伊朗议会全体会议审议。

　　总部位于英国的海事分析公司温沃德6日说，霍尔木兹海峡通行转变为“双通道系统”，分别是伊朗伊斯兰革命卫队控制的北部通道和沿阿曼海岸的南部新通道。

　　该公司分析报告显示，4月5日，共有11艘船舶穿越霍尔木兹海峡，包括3艘驶入和8艘驶出。驶入船舶全部为油轮，驶出船舶包括油轮和货船。驶出流量分布在两条航线上：其中5艘船舶通过北部通道，3艘船舶选择南部通道。

　　报告说，北部通道仍以伊朗伊斯兰革命卫队在拉腊克岛附近的管控为核心。与此同时，沿阿曼海岸形成南部通道，使船舶能够在原管控区之外通行。报告认为，近来海峡通行模式演变，显示出军事管控与新兴的外交协调机制并行。

　　高盛和摩根大通发出警告

　　随着美国与以色列联合对伊朗采取的军事行动持续，关键航道霍尔木兹海峡已陷入事实上的封锁状态，多国很快面临石油枯竭已成为现实可能。

　　高盛策略师Daan Struyven在最新报告中写道：“随着战争爆发前最后一批穿越霍尔木兹海峡的油轮陆续抵达目的地，人们对潜在石油短缺的担忧不断加剧。”

　　Struyven补充道：“我们的三方分析显示，亚洲地区的石化原料、石脑油和液化石油气供应已处于严重低位，多个亚洲国家在4月份将面临跨产品短缺。霍尔木兹海峡剩余的少量石油运输、替代进口渠道、出口管制措施以及各国国内石油储备，或能缓解海峡封锁对汽油、柴油供应的冲击，但燃料油与石脑油短缺的风险依然极高，亚洲地区尤为突出。”

　　过去两周，油价经历了极端的起伏，近期已飙升至自二月底军事行动开始以来的最高水平。

　　本周一，摩根大通首席执行官杰米·戴蒙警告称，伊朗战争可能引发石油及大宗商品价格冲击，从而导致通胀维持高位并推升利率至高于市场当前预期的水平。

　　戴蒙的这一警告发布在其年度致股东信中。此前一天，美国总统特朗普加大对伊朗施压，威胁称如果伊朗不重新开放关键水道霍尔木兹海峡，将于周二对其发电厂和桥梁发动打击。

　　“我们所有人都面临的挑战是巨大的。”戴蒙补充道。他列举了俄乌冲突、中东更广泛的敌对行动等风险。他说，“现在，由于伊朗战争，我们还面临着持续的石油和大宗商品价格可能大幅震荡的潜在风险，以及全球供应链的重塑，这可能导致通胀更具黏性，并最终使利率高于市场目前的预期。”

　　戴蒙表示，时间将证明伊朗战争能否实现美国的目标，并补充称，核扩散仍是伊朗带来的最大危险。

　　对战争驱动的通胀的担忧已导致市场在很大程度上排除了今年降息的可能性。而去年的货币宽松政策曾推动美国股市创下历史性高位。

　　本周一，美联储官员、克利夫兰联邦储备银行行长贝丝·哈马克表示，如果通胀率持续高于美联储2%的目标，那么加息或许是适宜之举。哈马克表示，她更希望官员将利率维持“相当一段时间”不变。

　　哈马克今年就货币政策拥有投票权，她在1月和3月支持了维持利率不变的决定。

（文章来源：券商中国）

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